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财务云统一结算

更新时间:2018-01-26 11:31:38

1、功能及定位

财务云中提供的统一结算,可由企业财务主帐号,对关联的子账户进行统一结算操作。解决了原来主子帐号各自进行结算的繁琐操作。

  1. 结算:即销账;
  2. 统一结算:是指多帐号批量结算。即完成对历史账期消费的计算,然后统一完成开票和支付。

统一结算步骤:

  1. 第一步:创建统一结算任务。在页面中选择要结算的帐号及账期,创建结算单。
  2. 第二步:用户确认结算单。在页面中查阅费用金额、结算还款的顺序、是否要保留主帐号余额、是否要同时开票等。启动结算
  3. 第三步:如果余额不足,主帐号进行充值支付,系统自动扣款,直至结算金额被支付完毕后完成结算;

结算list

用户在统一结算页面,查看到所有已创建的统一结算单,操作有

  • 查看
  • 编辑
  • 删除
  • 启动
  • 暂停
  • 关闭
  • 支付

操作对应状态流如下:

状态操作

2、财务云规则和协议

  1. 主帐号用户可创建统一结算任务,主帐号可对所有的子帐号进行统一结算。
  2. 仅对后结算的帐号做统一结算任务处理。(即信控用户)
  3. 主子帐号关联的关联的权限,需要有[请求查看关联账号财务信息、请求查看关联账号消费]两个。(无论是集团关系或合作伙伴关系)
  4. 仅可对有历史未结账期的帐号做统一结算(从20177月及以后开始,不包含当月)。可对任意多账期进行结算,并可以跨账期进行结算。例如,某子帐号有5个未结算账期20178月、9月、10月、11月、12月,在统一结算单中可以对20178月、10月、12月来进行统一结算;
  5. 统一结算单运行后,只要财务主账户中有余额,系统会自动对结算单进行结算,即对结算单中各个帐号的各个账期欠费,根据顺序来进行还款销账。主帐号每次充值后也会对自动进行扣款结算。
  6. 统一结算单创建后,主子帐号的自动销账能力屏蔽,即子账户的金额不会自动销账,完全按结算单顺序来支付。直到统一结算单被关闭或结算完成,相关的帐号的自动销账会恢复。
  7. 统一结算确认时,用户可选择是否需要同时开票。如果结算的各个帐号下有可开发票,则统一结算中会自动为客户进行批量开票。发票默认为纸质、默认抬头。(只能自动开阿里云的可开发票,开票逻辑和发票中心一致,如存在欠票则不能再开发票)
  8. 主帐号的退款金额不能用来销历史账期。只能销当月和后继月份。

3、创建统一结算任务

财务主帐号,选择要结算的帐号和账期,创建统一结算任务

创建结算单

1、用户创建结算任务,系统显示当前用户所有的后结算关联帐号列表

  • 按顺序显示帐号信息,首先显示主帐号(当前帐号),然后按默认顺序,显示帐号名(关联帐号)
  • 显示帐号的统计信息:账户需要还款¥
  • 在帐号下方展开显示待结算账期
  • 在每个帐号按顺序显示未结清的账期
  • 如果某账期已被其他结算单结算关联则灰显不可选,如果某账期已结算完成则不再出现
  • 显示某账期需要还款¥

2、用户选择要结算的帐号和账期

  • 显示帐号的结算金额
  • 显示选定的帐号统计个数和结算金额
  • 用户录入任务备注:必填

3、用户保存任务则保存为草稿,生成结算单创建完成。

  • 草稿可以继续编辑,保存为结算单
  • 生成结算单后,等待用户确认该结算

4、确认结算单

财务云主帐号,查阅结算单各个帐号的消费数据,确认结算的顺序、确认账户余额及发票开具

结算单确认页面

  1. 用户查看当前结算单的结算内容:是否和消费相符,显示每个帐号的各个月度明细:

    • 账期-产品名称
    • 付费方式
    • 应付金额
    • 现金支付
    • 信用额度支付
    • 代金券抵扣
    • 储值卡抵扣
    • 退款金额
    • 现金退款
    • 信用额度退款
  2. 用户可调整结算顺序,依据帐号

  3. 用户可为当前主帐号保留账户余额
  4. 用户选择是否可开具发票
  5. 用户可以导入本次结算的结算单PDF文件;

本页面结算逻辑描述:

  • 用户可保存结算单。
  • 用户可关闭该结算单。
  • 用户启动结算后,如在结算页立即暂停,用户可重新启动结算,也可以关闭该结算单;一般为2分钟内;
  • 用户启动结算,本结算即开始运行,一般为5分钟内开始结算扣款,此时只要帐号有余额即可完成统一结算销账

本页面涉及的发票逻辑说明:

  1. 如果当前帐号没有发票抬头或没有发票寄送地址,则提示不能开具发票。该帐号需要去发票中心中去维护
  2. 如果当前帐号有阿里云发票则可以开票成功。(阿里通信、云市场、聚石塔发票需要手工去发票中心开具)
  3. 如果当前帐号有欠票则不能开票。(同发票中心限制逻辑)

5、统一结算支付

财务主账号,可以对统一结算单进行支付处理。如果账户余额充足,系统会自动扣款。如果账户余额不足则等用户每次充值进来自动扣款结算;

支付时提示:支付开始

支付完成后提示:支付完成

  1. 如果主帐号的账户余额大于结算单的结算金额时,则统一结算时,会自动完成扣款自动完成多个帐号的欠费账期的销账;
  2. 如果主帐号的帐户余额不足结算单扣款时,扣除余额之外,需要主帐号继续充值去完成结算;
  3. 在支付页面,充值完成后,系统会自动处理销账。
  4. 当结算金额被全部支付后,该统一结算完成。

说明:充值完成后,系统自动进行销账,有时会有一定的延迟(即充值完成后1-2分钟完成扣款)查看统一结算单列表

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