对账稽核

对账稽核功能是指阿里云财务系统自动稽核与费用相关的上下游数据,目前支持账、票、款3份独立数据之间的交叉稽核。

您可以访问对账稽核页面开始使用。

对账稽核功能默认提供当前账号的稽核数据,如果您拥有多个账号,可以先通过企业财务功能实现多账号统一化管理,然后就可以在登录主账号状态下实现批量查看全部账号或部分账号数据。

资金概览

体现资金变化的详情,当前仅支持月维度查询。

其中,期间开始/结束资产余额是指自然日下某一个固定时刻点所记录的资金数据,8月的期间结束资产余额是9月的期间开始资产余额。

本期入项体现当前月份发生的资金入项数据(消费产生的资金出入变动数据体现在消费中,所以入项不重复记录)。

本期出项体现当前月份发生的资金出项数据,包含当前月份发生的消费金额(可开票),消费金额(可开票)数据本身是正向消费和负向退款的净消费。

期间结束资产余额

  • 现金余额:

    查询月月末最后一刻24点的现金余额。

  • 退款余额:

    查询月月末最后一刻24点的退款余额,一般为信控客户退款账本的余额。

  • 银承余额:

    查询月月末最后一刻24点的银承余额,主要记录了银行承兑汇票的交易情况。

  • 账单欠款金额:

    查询月月末最后一刻24点的累计欠款金额(含未来时刻资金结清的欠费);比如2021年11月1号结清2021年10月的账单欠费金额1万,则查看2021年10月的期间结束资产内账单欠款金额依旧是1万。

期间开始资产余额

  • 现金余额:

    查询月月初1号0点的现金余额。

  • 退款余额:

    查询月月初1号0点的退款余额,一般为信控客户退款账本的余额。

  • 银承余额:

    查询月月初1号0点的银承余额,主要记录了银行承兑汇票的交易情况。

  • 账单欠款金额:

    查询月月初1号0点的累计欠款金额(含未来时刻资金结清的欠费)。

本期入项

  • 现金充值:

    查询月的所有现金充值合计数。如果点击“查看明细”,可以跳转至月收支汇总界面,查看当月充值明细信息。

  • 现金转入:

    查询月的所有现金转账转入合计数。如果点击“查看明细”,可以跳转至月收支汇总界面,查看当月转账转入的明细信息。

  • 银承充值及转入:

    查询月的所有银行承兑汇票的充值与转账转入合计数。如果点击“查看明细”,可以跳转至月收支汇总界面,查看当月银行承兑汇票的充值与转账转入明细信息。

  • 订单在线支付:

    查询月内用户订单在线支付净消费的负数金额。在线支付是指在订购环节直接对未支付订单完成支付,过程中不涉及资金充值;涉及的资金渠道包括“支付宝-直付通”、“支付宝-花呗”、“信用卡”、“网商银行-信任付”、“网商银行-融易收“、“华夏银行-分期付”、”赊呗“等。由于在系统中,在线支付不涉及资金充值,只记录消费过程中产生的正向消费和负向退款,因此在对账稽核中,需要把正向消费对应的现金流入金额和负向退款对应的现金流出金额补充记录,该部分出项净消费金额的负数金额作为入项“订单在线支付”的金额。

例如,查询月为2021年10月,对账稽核页的“订单在线支付”为¥1.90。

点击订单在线支付金额详情界面,跳转至月收支汇总界面,可以查询2021年10月的订单在线支付明细,订单在线支付包括-¥7.95的消费支出和+¥6.05的退款收入,其合计数为-¥1.09,相当于出项净消费支出¥1.09。

为保证对账稽核公式平衡,需要补齐在线支付对应的入项记录,因此本期入项金额中订单在线支付金额为-¥1.09的负数金额,即¥1.09,相当于入项¥1.09。

本期出项

  • 现金提现:

    包括查询月的所有现金提现合计数。如果点击“查看明细”,可以跳转至月收支汇总界面,查看当月提现明细信息。

  • 现金转出:

    包括查询月的所有现金转账转出合计数。如果点击“查看明细”,可以跳转至月收支汇总界面,查看当月现金转账转出明细信息。

  • 银承提现及转出:

    包括查询月的所有银行承兑汇票的提现和转账转出的合计数。如果点击“银承提现及转出”金额,可跳转至月收支汇总界面,查看当月银行承兑汇票的提现和转账转出的明细信息。

  • 消费金额(可开票):即查询月对应月账单中的“消费金额(可开票)”,同时也是当月可开票的总消费金额。

账单概览

同月账单详情逻辑一致,其中“消费金额(可开票)”跟资金概览-本期出项、发票明细中的“消费金额(可开票)”一致,体现当月实际消费数据。

  • 官网价:根据商品目录价计算出来的消费金额(包含负向消费,比如退款,调账等)

  • 优惠金额:根据合同折扣、官网活动优惠等产生的折扣优惠金额

  • 优惠券金额:通过使用优惠券产生的优惠金额

  • 代金券金额:用户通过代金券支付的金额(代金券的消费不纳入可开票金额;代金券不支持退款,仅支持调账)

  • 储值卡支付:用户通过储值卡支付的金额(购买储值卡产生的消费纳入可开票金额,但此储值卡后续用于支付其他产品的消费不纳入可开票金额)

  • 抹零金额:在计费过程中会产生小数点后多位的资源使用费用,而在实际扣费时,仅扣除到小数点后2位;小数点后第3位到更细精度相应的金额会被舍弃,这种舍弃部分的金额称作抹零金额

  • 应付金额:应付金额=原价-优惠金额-优惠券金额-抹零金额;应付金额是用户惠后需支付的金额(应付金额的支付方式,包含但不限于代金券、储值卡、现金支付、信控额度支付等方式)(包含负向消费,比如退款,调账等)

  • 消费金额(可开票):消费金额(可开票)=总价-优惠金额-优惠券金额-抹零金额-代金券金额-储值卡支付;(包含负向消费,比如退款,调账等)

发票明细

当月新增消费(非代金券、储值卡支付)的金额,即可以申请发票。该金额和当月账单上的消费金额(可开票)一致。

  • 业务类型:代表着提供服务的类型,主要分为阿里云及其关联公司提供的服务,以及第三方伙伴公司提供的服务。不同的业务类型即代表由不同的开票方开出对应类型的发票。例如阿里云服务、云市场硬件、阿里通信服务、上海xxxx公司等

  • 消费金额(可开票):即当月账单中的“消费金额(可开票)”,这部分金额是可以当月可开票的总消费金额

  • 已开票:表示该笔消费已经提交发票申请,在开票流程中或已经开票完成了

  • 剩余可开票:剩余的可开票消费金额,可以在发票管理中开具这部分发票

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