财务资产管理

您可以使用“财务资产管理”功能,针对建立财务关联关系的主、子账号,支持主账号对子账号进行资金、信控额度的划拨和回收,批量管理子账号的发票信息,批量设置资源共享给子账号。

功能说明

对于已经建立财务关联关系的主、子账号,主账号可以划拨资金、信控额度给子账号,同时也可以进行回收等管理操作:

  • 划拨:主账号向子账号转移资金,子账号收到的转账资金,计入转账账本,只可用来消费,不可提现和再转账;

  • 回收:主账号从子账号收回之前划拨的资金;

  • 信控额度设置:主账号设置各成员账号可消费使用的信控额度;

  • 可用额度预警设置:主账号设置子账号下的可用额度预警阈值,一旦低于该预警阈值,则触发报警通知;

  • 发票设置:主账号对子账号发票信息统一批量设置管理;

  • 资源共享:主账号的资源可以共享给建立财务托管关联关系的子账号使用。

    • 查看:主账号可以按账号、按用户组,以及全量资源明细维度,查看资源共享信息;

    • 设置:主账号可以选择要共享给子账号的资源类型,同时子账号可以单独设置接受共享的资源类型。

  • 代金券额度池:主账号自定义生成代金券,并可以指定单个或多个子账号共享该代金券。详情请参看 代金券额度池

注意

  • 建立财务关联关系的主、子账号,关联权限必须包含“允许同步主账号信控身份给关联账号”“查看关联账户财务信息”,主账户才能对子账户进行划拨和回收操作;

  • 主、子账号关联权限必须包含“请求管理目标发票”,主账户才能对子账户发票进行统一信息管理。

操作说明

主账号登录“用户中心”,进入“企业财务-财务资产管理”,进入统一资产管理页面,显示主账号下可管理的子账号资金、信控等信息,如下图所示:统一资产管理

  • 账号名称:账号对应的名称;

  • 显示名称:账号在企业财务中的显示名称;

  • 可用额度:账号可用的额度,包括信控额度、现金、扣除未结清费用后的可用余额,可用额度= 现金余额 + 银承汇票 + 信控额度 + 信控退款 - 未结算 -(未结清 - 负账单);

  • 可用额度预警设置:设置每个账号下可用额度的预警阈值,当可用额度低于该预警阈值时,触发短信,邮件等消息,到账号维护的安全手机号;

说明

如果单笔账单出账后,直接导致欠费,此时不再触发预警,直接通知欠费。

  • 未结清费用:历史上未还款的欠费;

  • 信控额度:账号的授信额度;主账号可以管理子账号的信控额度;

  • 现金余额:账号账户里的现金余额;

  • 转账金额:账号账户余额中,转账部分金额,转账金额是由主账号向子账号划拨的资金、信控额度;

  • 优惠券(张):优惠券数量,具体优惠券详情可登录“用户中心-卡券管理-优惠券管理”进行查看;

  • 代金券(张):代金券数量,具体代金券详情可登录“用户中心-卡券管理-代金券管理”进行查看;

  • 储值卡(张):储值卡数量,具体储值卡详情可登录“用户中心-卡券管理-储值卡管理”进行查看;

  • 发票管理:管理账号的开票信息;

  • 操作: 主账号划拨资金、或进行回收操作。

注意

主账号可以查看所有子账号的资金、信控等信息,而子账号只可以查看自己的信息。

划拨

对于建立了主、子财务关联关系的主账号,点击账号对应的“划拨”按钮,将主账号的可用额度,划拨给子账号。划拨

回收

点击账号对应的“回收”按钮,主账号收回子账号的可用额度。主账号为入账方,关联子账号为出账方。回收

注意

主账号回收的金额,不能超过给该子账号划拨的总金额。

  • 信用额度:主账号想把信控额度划拨给关联子账号,那么主、子账号关联权限中,必须包含“同步信控身份给关联账号”;

注意

关联子账号获得信用额度并使用后会产生账单,请及时还款以免影响服务使用。

  • 代金券:需请客户经理申请代金券额度池,基于已获得的代金券额度池,主账号可将代金券的金额分配给各子账号。如需了解代金券详情,请参看 代金券额度池

信控额度设置

  • 主账号可以根据子账号的消费情况,设置子账号合理的信控额度。子账号在对应额度范围内,正常消费使用;

  • 主账号可以设置调增的额度,需要在企业整体可以用的授信额度范围内,如给子账号增加的授信额度,超出企业当前可用的额度,则设置会失败;

  • 主账号设置子账号调减的额度,需要保证调减额度后,子账号不会欠费,否则会出现子账号额度设置后,即停机的情况;

  • 具体操作步骤:

    1. 选择需要设置额度的子账号,点击信控额度后的设置按钮;

    2. 在弹出页面上输入调整后的额度,新设置的额度,需要确保子账号后的整体可用额度大于0,在企业整体可用的额度范围内;信控额度设置额度设置

注意

实体信控正在灰度中,详细规则请参考统一账户如何设置信控额度?

可用额度预警设置

子账号“可用额度预警”开启后,可查看“可用额度”“可用额度预警阈值”状态。

  • 预警设置:未开启的账号,“可用额度”显示“--”,可点击“设置”,进行可用额度预警设置;

  • 单账号设置预警

    1. 点击对应子账号后的“设置”按钮,在弹窗上确认修改的账号;

    2. 输入预警阈值;

    3. “是否开启预警”选择“”;如需关闭预警,选择“”;

    4. 点击“确认”,保存生效。可用额度预警设置

  • 批量账号设置预警

    1. 账号选择:勾选“账号名称”字段左侧的单选框,选择需要修改预警的子账号;

    2. 开始设置:在页面底部点击“可用额度预警设置”;

    3. 账号确认:在弹窗中,确认账号数量,点击账号数,显示所有子账号名;

    4. 输入阈值:输入预警阈值,选择开启预警提醒,并点击确认提交;

    5. 是否开启:“是否开启预警”选择“”;如需关闭预警,选择“”;

    6. 确认:点击“确认”,保存生效。

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发票设置

主账号可以对子账号发票信息进行查询、修改、设置等批量管理操作。发票管理

  • 抬头查询:在“账号”下拉框中,批量选择子账号名,主账号可以批量查询子账号的发票抬头信息;

注意

子账号当前若存在多个发票抬头,则使用默认抬头,如未设置默认抬头,则使用第一个抬头。

  • 批量设置:批量勾选子账号后,点击页尾“发票管理”,在弹窗中,主账号可以批量修改子账号的开票信息,包括发票的抬头,寄送地址,电子邮箱等;

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注意

在建立主、子账号财务关联关系时,子账号需先接受主账号“请求管理目标发票”的权限邀请,主账号才可对其发票抬头进行修改。

  • 一键引用:批量勾选子账号后,点击“发票管理”,在弹窗中,点击“引用主账号开票信息”后,主账号的开票信息,将自动填入子账号的发票信息框中,且不可修改;

说明

中国站变更开票抬头的策略,请参考 变更开票信息

划拨管理

用户可以在“企业财务-财务资产管理-划拨管理”中,查询所有的划拨和回收资金的操作记录。划拨记录

资源共享

用户可以登录主账号,在“企业财务-财务资产管理-资源共享”中,共享资源给建立财务托管关系的子账号:

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  • 共享范围:资源不可共享给非财务托管关联关系的子账号;

  • 共享设置:点击“设置”,在弹框中选择新托管子账号可以共享的资源类型,包含预留实例券(RI)、存储容量单位包(SCU)、节省计划(Saving Plan)、资源包,否则子账号不可以共享资源;

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  • 资源用户组:主账号设置资源共享类型后,默认可以共享给所有托管关联子账号使用。如资源专门对特定账号共享,需要将账号放在用户组内,并设置资源只共享给该用户组;

  • 共享查看:分三个维度,按账号、按资源共享用户组、全量明细,查看资源共享情况。

  • 资源共享可支持的子账号数量:

    资源类型

    支持共享的子账号数量

    节省计划(Saving Plan)

    100个子账号

    预留实例券(RI)

    100个子账号

    存储容量单位包(SCU)

    100个子账号

    资源包

    10个子账号

注意

“资源共享”功能正在灰度开放中,请联系您的服务经理申请试用。

按账号查看共享

用户在“查看维度”单选框中,选择“按账号查看”,可以查看子账号共享资源的信息,并进行设置。资源共享

从单个子账号角度,可以设置接受主账号共享的资源类型:资源共享设置

  • 单独设置:点击子账号对应的“设置”按钮,在弹框中选择该子账号接受共享的资源类型,完成后点击“确认”;

  • 批量设置:勾选子账号,点击下方“共享设置”,在弹框中选择这批子账号接受共享的资源类型,完成后点击“确认”;

注意

主、子账号解除财务托管关联时,共享状态自动解除。

用户组查看共享

用户在“查看维度”单选框中,选择“按资源共享用户组”,可以查看一个资源设置共享给哪些用户组,同时一个用户组被哪些资源设置共享。用户组共享

资源按用户组共享规则如下:

  • 一个资源可以设置共享给多个用户组,一个用户组可以被多个资源设置共享;勾选资源,点击“按用户组设置”,在弹框中勾选要共享到用户组;

  • 共享给用户组的资源,只可以共享给用户组内托管关系的关联子账号使用,不可以再共享给单个子账号使用;

  • 关联子账号纳入用户组后,自动享受共享给所在用户组的资源,同时享受该资源的开始时间、结束时间,不再享受单账号可享受的共享资源。

举例说明以上规则:

主账号Master有预留实例资源R1,托管关联子账号Sub1、Sub2、Sub3、Sub4均设置为接受主账号共享Master的资源R1,其中Sub1、Sub2在用户组UserGroup1中。

那么此时,Sub1、Sub2、Sub3、Sub4均可以共享R1。

1

将R1设置共享给用户组UserGroup1后,则只有用户组UserGroup1中的账号Sub1、Sub2可以共享资源R1,Sub3、Sub4将不能再共享R1。

2

全量明细查看

用户在“查看维度”单选框中,选择“全量明细查看”,可以查询主、子账号资源共享/不共享类型、原因和时间。明细查看

资源按用户组共享规则如下:

  • 财务托管关联子账号未在用户组内,则根据主账号的共享设置决定是否可以共享主账号资源;

  • 财务托管关联子账号在用户组内,则可享受共享给所在用户组的资源。如未对用户组设置共享资源,则根据主账号的共享设置决定是否可以共享主账号资源;

  • 财务托管关联子账号从用户组移除后,不再享受共享给原用户组的资源。

注意

从资源纬度的共享说明

  • 资源共享给用户组时,只有用户组内的关联子账号可以共享该资源;

  • 资源未共享给用户组时,有两类子账号可以共享该资源:

    • 未加入任意用户组的关联子账号,且主账号选择共享资源的子账号;

    • 已加入用户组,但该用户组未被共享任一资源,且主账号选择共享资源的子账号。

从子账号纬度的共享说明

  • 子账号加入用户组后:

    • 若已存在资源共享给用户组,则子账号可以使用该共享的资源;

    • 没有资源共享给该用户组,则根据主账号的共享设置决定子账号是否可以共享主账号资源。

  • 子账号未加入用户组时,则根据主账号的共享设置决定子账号是否可以共享主账号资源。

主账号资源共享举例

本举例中仅以RI为例表达共享逻辑,其它资源共享、资金共享逻辑相同。主子账号关系如下:主账为Account-M,共关联5个托管子账号,分别为Account-sub1、Account-sub2、Account-sub3、Account-sub4、Account-sub5。001

资源归属关系如下:归属主账号Account-M资源为RI1、RI2、RI3、RI4。归属子账号Account-sub1资源为RI5、RI6。归属子账号Account-sub2资源为RI7。默认主账号资源均“不共享”,默认号均不接受共享。

如下图表达:002

只按账号设置共享

进行以下共享设置:主账号给子账号设置共享资源类型为“RI”,子账号Account-sub1、Account-sub4接受共享资源类型设置为“RI”。设置后,主账号和子账号分别可使用的RI为:

1-1

只按资源设置共享

进行以下共享设置:

1、将子账号划分用户组

i. 将Account-sub1、Account-sub3分到用户组Group1 ;

ⅱ. 将Account-sub2、Account-sub4分到用户组Group2。

2、进行资源共享设置

i. 设置RI1共享给用户组Group1、Group2;

ⅱ. 设置RI2共享给用户组Group2。

图示如下:004

共享设置后,主账号和子账号分别可使用的RI为:

1-2

账号和资源均设置共享

进行以下共享设置:

1. 账号共享设置

  • 主账号给子账号设置共享资源类型为“RI”;

  • 子账号Account-sub1、Account-sub5接受共享资源类型设置为“RI”。

2. 账号分组

  • 将Account-sub1、Account-sub3分组到用户组Group1 ;

  • 将Account-sub2、Account-sub4分组到用户组Group2.

3. 资源共享设置

  • 设置RI1共享给用户组Group1、Group2;

  • 设置RI2共享给用户组Group2。

图示如下:

004

共享设置后,主账号和子账号分别可使用的RI为:1-3

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