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伙伴付款操作说明

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更新时间:2020-09-02 23:07

付款前提条件

  1. 阿里与伙伴之间分包合同已签署,PO已下发。
  2. 分包交付内容得到最终客户确认验收。
  3. 对应的交付内容客户已付款。

付款流程图

PO订单阶段(阿里发起)

步骤一:合同生效后,甲方会在供应商门户网站下发PO给乙方。乙方可登录供应商门户网站,单击履约管理,在订单执行页面找到对应项目PO的订单编号,此PO的状态如为履约中,则表明乙方可执行第二阶段的发货流程。如果已完成发货或者已完成提供的服务,请单击实物发货/服务完成

说明:若搜不到相应的订单编号,请尝试将时间切换成一年或者一年以前

步骤二:PO生效后,采购系统会根据付款条件生成对应阶段的PP付款单(有几个阶段付款就会生成几个阶段的PP付款单),首付款PP单乙方不需要提交任何流程,系统自动发起审批(甲方审批人为:业务侧+财务侧)。待审批通过系统生成首付款开票信息,会邮件通知乙方主要联系人进行开票。乙方登录供应商门户网站,单击开票>下载开票信息,根据要求开纸质发票并将发票内容录入到采购系统中。

DO发货阶段(伙伴发起)

步骤一:除首付款之外后续的阶段款,乙方如完成项目服务且通过验收,则必须在供应商门户网站先提交DO发货流程。

步骤二:乙方需在供应商门户网站此PO操作栏单击实物发货/服务完成,将存在星号(*)的必填项补充完整后,单击提交

说明

  • 发货日期:填写当前日期。
  • 说明:建议根据付款条款进行详细说明。
  • 验收所需材料:如有客户或者阿里的验收资料,则将其上传到此处。
  • 开单方式:若为按数量,请在本次发货中填写发货数量;若为按金额,请填写发货金额。
  • 若无特殊规定,发货明细项请选择
  • 产品信息如有多行则全部勾选,只要使其合计金额等于本项目合同金额即可。

RT阶段(系统自动发起,阿里审批)

DO发货提交成功,系统自动流转到甲方业务侧生成RT接收单号(RT审批人为:甲方业务侧+财务侧),如RT长时间未审批完成,则乙方需联系阿里项目经理(CSM)进行催签。

说明:当状态为验收完成时,既可以开票。

PP付款阶段(系统自动发起,阿里审批)

如RT验收完成,则系统开始走后续阶段款的PP单审批流程,(PP单审批人为:甲方业务侧+财务侧),每个阶段PP单单独走审批,如PP单长时间未审批通过,则可在线单击催签,或者联系PM查看付款进度。如对应阶段PP单审批通过,系统生成对应阶段开票信息,并会邮件通知乙方主要联系人进行开票,乙方可单击开票,填写开票信息进行开票。

说明:若开票公司较多,可单击下载开票信息,批量下载开票信息。

开票阶段(伙伴发起)

在录入发票时,录入发票的信息需要与之前开票信息一致。若有多张发票,可单击新增行,进行新增,填写完成后单击保存

成功录入发票后,可通过查看发票修改或删除发票信息。确认无误后,请按照提示页面地址寄送发票给财务,财务接到发票处理完成后,进入付款环节。

如何查询付款进度

  1. 在订单右侧单击付款进度,进入付款进度页面,查看订单的付款进度。
  2. 通过单击已满足付款条件的蓝色金额,查看每张每张付款单的状态、预付款日期和实际付款日期。
  3. 通过状态筛选付款单,也可以查看每张付款单的状态(已付款、付款中、付款失败),并查看计划付款日期和实际付款日期。
    满足付款条件日期:即达到可付款条件的基础日期,计划付款日期会在付款基准日基础上,再加上合同签订时需达到付款条件后的多少个工作日后付款。
  4. 付款进度页面,单击操作区域的发票详情,查看每个付款阶段的发票详细信息,如一次接收或阶段付款中需要开多加公司的发票,或者因发票上限导致开具了多张发票,可通过单击发票右侧的发票详情,查看具体每张发票的详细信息。