对账操作

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更新时间:2021-04-01 19:55

为了保证账目的准确可靠,伙伴可以使用APS系统中“费用中心”模块的相关功能,对订单、账单、佣金的总数及明细进行统计及核对。APS主要可以支持伙伴在以下两个场景进行对账操作:

1. 伙伴与客户消费记录及消费金额的核对

2. 伙伴核对与阿里云合作产生的佣金及业绩

1. 伙伴与客户消费记录及消费金额的核对

 

1.1 对账逻辑

比对APS系统中“账单查询”页面“应付总金额”数据与客户在官网“费用中心”页面 查询的“应付总金额”的数据,两者一致则账目对齐。

 

关键点:

  • 使用”账单查询“与客户进行对账
  • 使用”账期“搜索条件与客户进行对账

 

1.2 操作步骤

1)进入APS“账单查询”页面;

2)清除“佣金月份”的搜索条件,选择需要查询的账期,输入“客户账号”,点击查询;

注:

  • 务必清除“佣金月份”搜索条件,避免数据交叉导致不准确,因为有可能出现2月出账的账单在3月份才返佣。

3)将“应付总金额”与客户自己在阿里云官网费用中心的查询到的“应付总金额”核对,两者是一致的则账目对齐。

 

 

1.3 客户预付费账单验证

账单查询页面 中的预付费账单和“订单查询”页面中的已支付的明细是一致的。若在订单查询中能查到已支付的明细,但在账单查询中查不到,请第一时间反馈(接口人:卡福、方柳冰)

图:账单查询页面预付费账单明细

图:订单查询页面已支付订单明细

注意,不要将账单中的”实付金额“与订单中的”应付现金总金额“对比。

账单中的“实付金额”=现金+储值卡

订单中的”应付现金总金额“=客户应付的现金

1.4 常见问题

问:为什么在“订单查询”页面中存在的订单,在“账单查询”页面中查询不到该订单?

答:有可能关联的客户被其他伙伴通过项目报备的方式关联某些订单,导致在账单无法查询到。

 

2. 伙伴核对与阿里云合作产生的佣金及业绩

通过对账,伙伴可以了解佣金总额是否正确、佣金明细是否正确、哪一笔订单没有计算业绩没有产生返佣、没有计算业绩没有产生返佣的原因是什么。

2.1 对账逻辑

1)在佣金查询页面可查询到佣金金额及明细(在账单查询页面可中核对每一笔账单返佣/不返佣,计/不计业绩的原因)

2)验证佣金查询页面与账单查询页面的数据:佣金详情页月度佣金政策导出明细中的“应付总金额”、“实付金额”与“账单查询”模块中的“应付总金额”、“实付金额”一致(明细表与账单列表筛选条件相同时)

 

关键点:

  • 使用”佣金月份“搜索条件进行佣金对账
  • 在账单查询页面查询某月佣金时,有调账的注意减去扣减金额

 

2.2 在佣金查询页面查询佣金明细

本月佣金金额可在佣金查询页的列表预览,若要查看佣金明细,点击“详情”,在该月佣金详情页导出佣金明细

佣金明细页面中,右上角显示了该月佣金金额

佣金金额=收入金额总计-扣除金额总计

导出某条佣金政策明细,佣金明细中,对”佣金金额“列进行求和,求和数等于该条佣金政策的收入金额

图:该条佣金政策的收入金额

 

若有”佣金构成“,可点击查看每一笔佣金的金额流向。

注意:

区域一级无“佣金构成”

点击佣金构成页面蓝色金额数字,可以跳转到账单查询页,系统根据条件自动查出对应数据。

例如:点击计入业绩账单金额,账单页自动筛查出了所有计入业绩的订单。

若要查询每一笔帐单返佣/不返佣,计/不计业绩的原因,可在账单查询页查询。

 

2.3 验证佣金查询页面与账单查询页面的数据

1)进入”账单查询“页面

2)选择想要查询的”佣金月份“,是否返佣选择”是“,是否计入业绩选”全部“

注:

  • 务必清除“账期”搜索条件,避免数据交叉导致不准确
  • 是否计入业绩选”全部“,因为计算业绩的账单有不返佣的,不计算业绩的也可能会返佣

3)点击查询,得出该月计入业绩且返佣的账单列表。

账单列表中”应付总金额“、”实付金额“与佣金详情页月度佣金政策”导出明细“中的“应付总金额”、“实付金额”一致。

在佣金导出清单中,筛选出返佣帐单,对”应付金额“列、”实付金额(可返佣金额)“列分别进行求和,其数值等于账单列表中的”应付总金额“、”实付金额“数值。

备注:

筛选返佣账单方法:不返佣原因中勾选”空“

4)若查询往月账单、佣金,该月有调账的情况时,以上数值不会相等。