文档

业财

更新时间:

本文介绍业财模块的主要功能。

进入供应商工作台,单击左侧菜单业财,进入业财界面。

名词定义

名词

定义

货款-账单

供货和采购双方,基于商品的货款,在每个月的固定时间(次月2日),生成用于双方财务和业务核对订单、资金流、支付时间等信息的单据。

货款-补结单

实时结算场景下,由于使用了支付宝的收单工具,有概率会由于支付工具的异常导致的货款结算失败,需要按月针对异常订单生成补结单。用于追缴货款。

货款-结算单

后结算场景下,由于货款在订单发生时,并未实际发生资金流水,因此,在次月2日生成账单的同时,生成货款的计算单,需要采购方在账期内完成货款的线下结算,并由供应商线上确认释放信用额度。

技术服务费-流水

基于供货和采购双方,生成的商品订单流水,按照和阿里云签约的技术服务费协议中的费率约定,计算生成技术服务费流水。

技术服务费-账单

基于技术服务费流水和商品订单的状态(确认售后),在次月2日生成商品账单的同时,生成技术服务费账单。

技术服务费-结算单

后结算场景下,由于货款在订单发生时,并未实际发生资金流水,所以技术服务费也需要在次月2日同时生成结算单,用于阿里云和供应商之间结算技术服务费。

货款账单

说明

系统的账单产生日期为次月2号。

供应商供货账单

单击左侧菜单业财 > 货款账单账单 > 供应商供货账单,进入供货总账单界面。

image.png

  • 筛选:供应商可设置筛选条件,单击筛选,展示符合筛选条件的账单。

  • 查看老账单:单击查看老账单,进入商品账单 主订单对账界面。在该界面,可查看老系统产生的账单信息。

  • 操作:在账单列表的操作列,可针对具体账单进行查看子账单下载汇总账单明细操作。

    • 查看子账单:单击查看子账单,进入供货子账单界面。系统将展示该供货总账单包含的子账单列表。供应商可在供货子账单界面筛选和查看子账单信息,可操作查看补结单查看结算单下载账单明细等。image.png

      子账单列表中部分信息说明请参考总账单列表部分信息说明

      筛选子账单:设置筛选条件后,单击筛选

      查看补结单:单击查看补结单,进入供应商供货补结单界面。参考供应商供货补结单

      查看结算单:单击查看结算单,进入供应商供货结算单界面。参考供应商供货结算单

      下载账单明细:单击下载账单明细,可在批量导出弹窗中填写报表名称,单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。image.png

    • 下载汇总账单明细:单击下载汇总账单明细,可在批量导出弹窗中填写报表名称,单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。image.png

      说明

      导出的报表仅保留30天,请供应商及时将报表下载至本地。

      具体账单报表部分信息说明如下:

      • 入账类型类型:已入账、未入账。

        • 正向主单:支付成功后,子单未入账,确认收货后子单变成已入账。

        • 逆向子单:确认收货后的退款成功,逆向单为已入账。

      • 订单类型:一件代发。

      • 主子单类型:主单、子单。主子单融合一张表,便于商家对账、同时顺序不会按照时间或订单顺序来,有错位。

      • 订单资金流向:正向、逆向。

      • 订单状态:主单、子单按照订单状态机展示。

      • 支付方式:实时支付(即时结算)、后结算(线下结算)。

      • 销售类型:经销。

      • 结算状态:分为已结算、未结算,未结算的基于结算方式不同,实时的会生成补结单;后结算账期的生成结算单。

      • 订单金额

        • 用户支付金额:空。

        • 渠道支付金额:渠道收单支付金额。

        • 用户结算金额:空。

        • 渠道结算金额:担保交易渠道结算金额。

      • 流水号

        • 用户支付流水号:空。

        • 渠道支付流水号:渠道商支付流水号、支付宝渠道渠道商支付流水号。

        • 用户退款流水号:空。

        • 渠道退款流水号:渠道商退款流水号、支付宝渠道渠道商退款流水号。

      • 支付宝商户订单号:平台交易单与支付宝的订单交易号。

      • 其他说明

        • 明细列表中取支付成功后订单,交易成功订单,退款成功订单。

        • 若子单部分退款成功也为交易成功订单,申请退款时间取最后一段退款成功时的申请时间。

        • 售中退款:所有子单售中退款成功后改变主单状态,为交易关闭。

        • 售后退款:所有确认收货主单售后退款成功不会改变主单状态,状态依旧为交易成功。

        • 主单维度下不显示逆向单信息,交易关闭状态除外。

  • 总账单列表部分信息说明:

    • 账单周期:命名规则为年份+月份。汇总账单的期数按照自然月生成,没有数据时不显示账单条目。账单周期为账单月份首日至末日。

    • 账单金额:确认收货后,该笔订单实收金额即入账。

      • 汇总金额:已入账金额=订单支付金额-订单支付退款金额(售后)。

      • 正向汇总金额:订单支付金额(订单实际支付金额,主单维度)。

      • 逆向汇总金额:订单支付退款金额(售后成功,子单维度)。

    • 本月结算金额:已入账且结算成功的金额。

      • 汇总金额:已入账已结算金额=订单结算金额-订单结算退款金额(售后退)。

      • 正向汇总金额:订单结算金额。

      • 逆向汇总金额:订单结算退款金额(售后成功)。

    • 本月未结算金额:即本月结算失败待补结算或需后结算金额。未结算金额=账单汇总金额-本月结算汇总金额。

    • 补结算金额:实时结算模式场景下,结算失败的入账部分将进入补结单。

      • 汇总金额:账单汇总金额-本月结算汇总金额。

      • 正向汇总金额:账单汇总金额-本月结算汇总金额。

      • 逆向汇总金额:已入账结算失败。

    • 后结算金额:后结算账期模式场景下,所有入账部分统一进入后结算单。

      • 汇总金额:已入账未结算金额(订单支付金额-订单支付退款金额(售后))。

      • 正向汇总金额:订单支付金额。

      • 逆向汇总金额:订单支付退款金额(售后)。

    • 订单数量

      • 正向汇总笔数:已入账主订单数量(确认收货的订单数量)。

      • 逆向汇总笔数:已入账退款子单订单数量汇总(售后)(售后单成功的子订单数量)。

供应商供货补结单

单击左侧菜单业财 > 货款账单账单 > 供应商供货补结单,进入供货补结单界面。实时付款(结算)模式中,结算失败的订单和售后单会被系统纳入当月补结单。

说明

补结单状态长时间(超过3个工作日)未更新为结算成功,请联系阿里云LinkedMall运营小二。

image.png

  • 筛选补结单:设置筛选条件后,单击筛选

  • 操作:在补结单列表中,可进行下载补结单查看补结单明细操作。

    • 下载补结单:单击下载补结单,可在批量导出弹窗中填写报表名称,单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。image.png

  • 查看补结单明细:单击查看补结单明细,进入供货补结单明细界面。image.png

    • 账单信息:供应商可查看账单周期订单ID补结单ID等信息。

    • 筛选订单:设置筛选条件后,单击筛选

    • 订单信息列表:供应商可查看结算单包含的订单信息。

供应商供货结算单

单击左侧菜单业财 > 货款账单账单 > 供应商供货结算单,进入供货补结单界面。后结算模式中,用户确认收货后,系统将生成生成账单和结算单,供应商可与采购方线下完成结算。

image.png

  • 查看结算流程说明:鼠标指向image.png,查看结算单结算流程说明

  • 批量确认结算单:勾选多个待确认的结算单,单击批量确认结算单

  • 操作:在结算单列表的操作列,可下载结算单确认结算单

    • 下载结算单:单击下载结算单,可在批量导出弹窗中填写报表名称,单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。image.png

    • 确认结算单:未确认的结算单,供应商核对无误并在完成线下结算后单击确认结算单以完成结算单确认。

      重要
      • 请供应商务必完成确认结算单。当供应商确认和对账方已完成线下结算后,方可系统点击该操作。

      • 确认之后方可释放对应渠道商的信用额度,否则会影响渠道商的正常下单。

      如对结算单有异议,请及时联系阿里云LinkedMall运营小二。

支付技术服务费账单

供应商入驻LinkedMall并报名渠道招商活动后,需与阿里云签订具体的技术服务费合同(《LinkedMall技术服务费用及结算补充协议》等),技术服务费比例按照合同条款生效。

支付技术服务费流水

基于供应商与采购方的订单明细,生成对应技术服务费流水。

单击左侧菜单业财 > 支付技术服务费账单 > 支付技术服务费流水,进入支付技术服务费流水界面。在订单列表中单击各订单ID后的image.png,可复制当前ID。image.png

  • 筛选订单(流水):设置筛选条件后,单击筛选

    说明

    仅支持近3个月的数据筛选与查询。

  • 订单(流水)列表部分内容说明:

    • 技术服务费比例:以供应商与阿里云签订的技术服务费合同为准。

    • 技术服务费状态

      • 初始化:订单未确认收货未退款。

      • 待扣款:已收佣成功,可打款。

      • 扣款中:技术服务费后付费模式中,已发起特付。

      • 扣款成功:特付支付成功。

      • 无需扣款:订单子单已完成售后,无需支付技术服务费。

      • 扣款异常:特付支付异常。

    • 技术服务费金额:订单订单实付金额*技术服务费比例。

支付技术服务费账单

系统于每月1号统计收取技术服务费成功的订单明细汇总,按照技术服务费支付方式、店铺或不同业务生成对应技术服务费账单。

单击左侧菜单业财 > 支付技术服务费账单 > 支付技术服务费账单,进入支付技术服务费账单界面。image.png

  • 筛选服务费账单:设置筛选条件后,单击筛选

  • 账单列表部分信息说明:

    • 本月商品货款(确认收货订单结算金额):当月商品账单涉及的订单结算金额。

    • 本月支付金额(本月应付):本月商品货款*技术服务费比例。

    • 本月结算金额(本月实付):本月已正常结算给阿里云的技术服务费。

    • 本月未结算金额(本月应结):本月支付金额-本月结算金额。

    • 历史结算金额(历史实付):历史月份未结算金额,在本月真实正常结算给阿里云的技术服务费。

  • 操作:在账单列表的操作列,可单击:

    • 查看账单:单击查看账单,进入支付宝技术服务费账单明细界面。在服务费流水列表订单信息中,单击image.png可复制当前订单ID。

      image.png

      • 查看账单基本信息:供应商可在界面上查看账单类型账单周期等服务费账单信息。

      • 筛选服务费流水:设置筛选条件后,单击筛选

      • 服务费流水列表部分信息说明

        • 本月货款账单关联:关联本月或历史月的账单信息。

        • 历史转接账单关联:展示该条流水明细,对应的账单月份。

    • 查看结算单:单击查看结算单,进入支付技术服务费结算单界面。

    • 下载账单明细:单击下载账单明细,可在批量导出弹窗中填写报表名称,单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。image.png

支付技术服务费结算单

系统于每月1号统计技术服务费成功的订单明细汇总,按照技术服务费支付方式、店铺或不同渠道业务生成技术服务费账单,未结算部分自动生成技术服务费结算单。

单击左侧菜单业财 > 支付技术服务费账单 > 支付技术服务费结算单,进入支付技术服务费账单界面。image.png

  • 查看结算流程说明:鼠标指向image.png,查看结算单结算流程说明

  • 批量确认结算单:勾选多个待确认的结算单,单击批量确认结算单

  • 操作:在结算单列表的操作列,可下载结算单查看明细

    • 下载结算单:单击下载结算单,可在批量导出弹窗中填写报表名称,单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。image.png

    • 查看明细:单击查看明细,进入支付技术服务费结算单明细界面。在服务费流水列表订单信息中,单击image.png可复制当前订单ID。image.png

      • 查看结算单基本信息:供应商可在界面上查看结算单类型账单周期等服务费结算单信息。

      • 筛选服务费流水:设置筛选条件后,单击筛选

      • 服务费流水列表部分信息说明

        • 本月货款账单关联:关联本月或历史月的账单信息。

        • 历史转接账单关联:展示该条流水明细,对应的账单月份。

    • 确认结算单:未确认的结算单,供应商核对无误单击确认结算单以完成结算单确认。

      重要

      请供应商及时完成技术服务费结算单确认;如系统生成结算单5日内,供应商未完成人工确认,系统将自动确认。如对结算单有异议,请及时联系阿里云LinkedMall运营小二。

下载中心

导出记录

说明

供应商导出的各类报表,系统保留30天。如供应商需要长期保存报表数据,请及时下载至本地。

单击左侧菜单业财 > 下载中心 > 导出记录,进入导出记录界面。image.png

  • 筛选报表:设置筛选条件后,单击筛选

  • 下载报表:完成状态的报表,可单击下载