本文介绍业财模块的主要功能。
进入供应商工作台，单击左侧菜单业财，进入业财界面。
名词定义
名词 | 定义 |
货款-账单 | 供货和采购双方，基于商品的货款，在每个月的固定时间（次月2日），生成用于双方财务和业务核对订单、资金流、支付时间等信息的单据。 |
货款-补结单 | 实时结算场景下，由于使用了支付宝的收单工具，有概率会由于支付工具的异常导致的货款结算失败，需要按月针对异常订单生成补结单。用于追缴货款。 |
货款-结算单 | 后结算场景下，由于货款在订单发生时，并未实际发生资金流水，因此，在次月2日生成账单的同时，生成货款的计算单，需要采购方在账期内完成货款的线下结算，并由供应商线上确认释放信用额度。 |
技术服务费-流水 | 基于供货和采购双方，生成的商品订单流水，按照和阿里云签约的技术服务费协议中的费率约定，计算生成技术服务费流水。 |
技术服务费-账单 | 基于技术服务费流水和商品订单的状态（确认售后），在次月2日生成商品账单的同时，生成技术服务费账单。 |
技术服务费-结算单 | 后结算场景下，由于货款在订单发生时，并未实际发生资金流水，所以技术服务费也需要在次月2日同时生成结算单，用于阿里云和供应商之间结算技术服务费。 |
货款账单
系统的账单产生日期为次月2号。
供应商供货账单
单击左侧菜单，进入供货总账单界面。
筛选：供应商可设置筛选条件，单击筛选，展示符合筛选条件的账单。
查看老账单：单击查看老账单，进入商品账单 主订单对账界面。在该界面，可查看老系统产生的账单信息。
操作：在账单列表的操作列，可针对具体账单进行查看子账单和下载汇总账单明细操作。
查看子账单：单击查看子账单，进入供货子账单界面。系统将展示该供货总账单包含的子账单列表。供应商可在供货子账单界面筛选和查看子账单信息，可操作查看补结单、查看结算单和下载账单明细等。
子账单列表中部分信息说明请参考总账单列表部分信息说明。
筛选子账单：设置筛选条件后，单击筛选。
查看补结单：单击查看补结单，进入供应商供货补结单界面。参考供应商供货补结单。
查看结算单：单击查看结算单，进入供应商供货结算单界面。参考供应商供货结算单。
下载账单明细：单击下载账单明细，可在批量导出弹窗中填写报表名称，单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。
下载汇总账单明细：单击下载汇总账单明细，可在批量导出弹窗中填写报表名称，单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。
说明导出的报表仅保留30天，请供应商及时将报表下载至本地。
具体账单报表部分信息说明如下：
入账类型：已入账、未入账。
正向主单：支付成功后，子单未入账，确认收货后子单变成已入账。
逆向子单：确认收货后的退款成功，逆向单为已入账。
订单类型：一件代发。
主子单类型：主单、子单。主子单融合一张表，便于商家对账、同时顺序不会按照时间或订单顺序来，有错位。
订单资金流向：正向、逆向。
订单状态：主单、子单按照订单状态机展示。
支付方式：实时支付（即时结算）、后结算（线下结算）。
销售类型：经销。
结算状态：分为已结算、未结算，未结算的基于结算方式不同，实时的会生成补结单；后结算账期的生成结算单。
订单金额：
用户支付金额：空。
渠道支付金额：渠道收单支付金额。
用户结算金额：空。
渠道结算金额：担保交易渠道结算金额。
流水号：
用户支付流水号：空。
渠道支付流水号：渠道商支付流水号、支付宝渠道商支付流水号。
用户退款流水号：空。
渠道退款流水号：渠道商退款流水号、支付宝渠道渠退款流水号。
支付宝商户订单号：平台交易单与支付宝的订单交易号。
其他说明：
明细列表中取支付成功后订单，交易成功订单，退款成功订单。
若子单部分退款成功也为交易成功订单，申请退款时间取最后一段退款成功时的申请时间。
售中退款：所有子单售中退款成功后改变主单状态，为交易关闭。
售后退款：所有确认收货主单售后退款成功不会改变主单状态，状态依旧为交易成功。
主单维度下不显示逆向单信息，交易关闭状态除外。
总账单列表部分信息说明：
账单周期：命名规则为年份+月份。汇总账单的期数按照自然月生成，没有数据时不显示账单条目。账单周期为账单月份首日至末日。
账单金额：确认收货后，该笔订单实收金额即入账。
汇总金额：已入账金额=订单支付金额-订单支付退款金额（售后）。
正向汇总金额：订单支付金额（订单实际支付金额，主单维度）。
逆向汇总金额：订单支付退款金额（售后成功，子单维度）。
本月结算金额：已入账且结算成功的金额。
汇总金额：已入账已结算金额=订单结算金额-订单结算退款金额（售后退）。
正向汇总金额：订单结算金额。
逆向汇总金额：订单结算退款金额（售后成功）。
本月未结算金额：即本月结算失败待补结算或需后结算金额。未结算金额=账单汇总金额-本月结算汇总金额。
补结算金额：实时结算模式场景下，结算失败的入账部分将进入补结单。
汇总金额：账单汇总金额-本月结算汇总金额。
正向汇总金额：账单汇总金额-本月结算汇总金额。
逆向汇总金额：已入账结算失败。
后结算金额：后结算账期模式场景下，所有入账部分统一进入后结算单。
汇总金额：已入账未结算金额（订单支付金额-订单支付退款金额（售后））。
正向汇总金额：订单支付金额。
逆向汇总金额：订单支付退款金额（售后）。
订单数量：
正向汇总笔数：已入账主订单数量（确认收货的订单数量）。
逆向汇总笔数：已入账退款子单订单数量汇总（售后）（售后单成功的子订单数量）。
供应商供货补结单
单击左侧菜单，进入供货补结单界面。实时付款（结算）模式中，结算失败的订单和售后单会被系统纳入当月补结单。
如补结单状态长时间（超过3个工作日）未更新为结算成功，请联系阿里云LinkedMall运营小二。
筛选补结单：设置筛选条件后，单击筛选。
操作：在补结单列表中，可进行下载补结单或查看补结单明细操作。
下载补结单：单击下载补结单，可在批量导出弹窗中填写报表名称，单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。
查看补结单明细：单击查看补结单明细，进入供货补结单明细界面。
账单信息：供应商可查看账单周期、订单ID、补结单ID等信息。
筛选订单：设置筛选条件后，单击筛选。
订单信息列表：供应商可查看结算单包含的订单信息。
供应商供货结算单
单击左侧菜单，进入供货补结单界面。后结算模式中，用户确认收货后，系统将生成账单和结算单，供应商可与采购方线下完成结算。
查看结算流程说明：鼠标指向
，查看结算单结算流程说明。批量确认结算单：勾选多个待确认的结算单，单击批量确认结算单。
操作：在结算单列表的操作列，可下载结算单和确认结算单。
支付技术服务费账单
供应商入驻LinkedMall并报名渠道招商活动后，需与阿里云签订具体的技术服务费合同（《LinkedMall技术服务费用及结算补充协议》等），技术服务费比例按照合同条款生效。
支付技术服务费流水
基于供应商与采购方的订单明细，生成对应技术服务费流水。
单击左侧菜单，进入支付技术服务费流水界面。在订单列表中单击各订单ID后的
，可复制当前ID。
筛选订单（流水）：设置筛选条件后，单击筛选。
说明仅支持近3个月的数据筛选与查询。
订单（流水）列表部分内容说明：
技术服务费比例：以供应商与阿里云签订的技术服务费合同为准。
技术服务费状态：
初始化：订单未确认收货未退款。
待扣款：已收佣成功，可打款。
扣款中：技术服务费后付费模式中，已发起特付。
扣款成功：特付支付成功。
无需扣款：订单子单已完成售后，无需支付技术服务费。
扣款异常：特付支付异常。
技术服务费金额：订单实付金额*技术服务费比例。
支付技术服务费账单
系统于每月1号统计收取技术服务费成功的订单明细汇总，按照技术服务费支付方式、店铺或不同业务生成对应技术服务费账单。
单击左侧菜单，进入支付技术服务费账单界面。
筛选服务费账单：设置筛选条件后，单击筛选。
账单列表部分信息说明：
本月商品货款（确认收货订单结算金额）：当月商品账单涉及的订单结算金额。
本月支付金额（本月应付）：本月商品货款*技术服务费比例。
本月结算金额（本月实付）：本月已正常结算给阿里云的技术服务费。
本月未结算金额（本月应结）：本月支付金额-本月结算金额。
历史结算金额（历史实付）：历史月份未结算金额，在本月真实正常结算给阿里云的技术服务费。
操作：在账单列表的操作列，可单击：
查看账单：单击查看账单，进入支付宝技术服务费账单明细界面。在服务费流水列表的订单信息中，单击
可复制当前订单ID。
查看账单基本信息：供应商可在界面上查看账单类型、账单周期等服务费账单信息。
筛选服务费流水：设置筛选条件后，单击筛选。
服务费流水列表部分信息说明：
本月货款账单关联：关联本月或历史月的账单信息。
历史转接账单关联：展示该条流水明细，对应的账单月份。
查看结算单：单击查看结算单，进入支付技术服务费结算单界面。
下载账单明细：单击下载账单明细，可在批量导出弹窗中填写报表名称，单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。
支付技术服务费结算单
系统于每月1号统计技术服务费成功的订单明细汇总，按照技术服务费支付方式、店铺或不同渠道业务生成技术服务费账单，未结算部分自动生成技术服务费结算单。
单击左侧菜单，进入支付技术服务费账单界面。
查看结算流程说明：鼠标指向
，查看结算单结算流程说明。批量确认结算单：勾选多个待确认的结算单，单击批量确认结算单。
操作：在结算单列表的操作列，可下载结算单和查看明细。
下载结算单：单击下载结算单，可在批量导出弹窗中填写报表名称，单击批量导出。导出的报表可进入导出记录查看。
查看明细：单击查看明细，进入支付技术服务费结算单明细界面。在服务费流水列表的订单信息中，单击
可复制当前订单ID。
查看结算单基本信息：供应商可在界面上查看结算单类型、账单周期等服务费结算单信息。
筛选服务费流水：设置筛选条件后，单击筛选。
服务费流水列表部分信息说明：
本月货款账单关联：关联本月或历史月的账单信息。
历史转接账单关联：展示该条流水明细，对应的账单月份。
确认结算单：未确认的结算单，供应商核对无误单击确认结算单以完成结算单确认。
重要请供应商及时完成技术服务费结算单确认；如系统生成结算单5日内，供应商未完成人工确认，系统将自动确认。如对结算单有异议，请及时联系阿里云LinkedMall运营小二。
下载中心
导出记录
供应商导出的各类报表，系统保留30天。如供应商需要长期保存报表数据，请及时下载至本地。
单击左侧菜单，进入导出记录界面。
筛选报表：设置筛选条件后，单击筛选。
下载报表：完成状态的报表，可单击下载。
发票管理
如无特殊情况，针对采购方提交的开票申请，供应商需及时响应、处理开票事宜，履行供应商和采购方签署的商品合作协议中约定的义务。
销项发票
单击左侧菜单进入供应商销项发票管理界面。在该界面中，供应商可查看和处理采购方的开票申请。
请注意，采购方会按子账单发起开票申请；同一个采购方可能会有同一个采购方的多个子账单（开票申请），供应商可以把多个子账单（开票申请）合并开票。
采购方开票申请搜索：
可设置申请方名称等筛选条件，单击筛选进行搜索；
采购方开票申请管理：
待开票
单击选择待开票页签，可查看待开票状态的（采购方）开票申请。在开票申请信息列中，供应商可查看当前申请的申请方信息、开票申请ID、发票抬头、纳税人识别号等信息。
查看并开票：
即处理采购方开票申请。单击查看并开票，进入开票申请审核界面：
序号
说明
1
查看和确认采购方发票抬头等信息：
说明纸质发票邮寄请使用邮寄地址；经营地址为采购方企业注册地址。
2
下载并核对开票申请对应的子账单：
3.1
查看并下载开票明细：
选择待开票页签，可下载开票数据明细快速开票。
说明如采购方的开票数据为变更后开票明细，可下载变更后开票明细并进行核对。
请关注开票明细中税率、税码信息，并完成核对，查看是否有缺失、错误等（税率和税码可能需要供应商税务相关同学协助确认）。
下载的开票明细如有税率、税码缺失或者错误的情况，请及时补充和修改后提交变更明细（参考3.2步）。修改和补充后，下个月无需重复再补充和调整。
3.2
更新税率税码：
如采购方提交开票申请数据明细中缺少税率税码或有错误的税率税码，可单击更新税率进行补充、更新税率税码等操作（税率和税码的补充和更新，可能需要供应商税务相关同学协助）。
下载更新税率税码模板文件，为商品补充或更新正确的税率、税码信息后保存文件；
说明如商品缺失税率、税码，系统在表格中会自动添加需要补充的商品信息，只需补充税率、税码信息即可；如需更新商品税率、税码，需要手动将商品ID等信息补充到表格中。
将保存后的文件上传；
单击确定。
3.3
查看NET项（红冲）数据：
单击NET项数据页签后，可查看NET项数据，供应商可下载数据明细进行查看。
说明系统仅支持NET项数据下载和查看，暂不支持红冲发票开具申请。如有红冲发票开具需求，请线下联系采购方。
4
确认采购方开票申请数据类型：
如为变更后开票明细数据，建议供应商仔细核对开票数据。请参考3.1。
5
查看开票申请说明：
6.1
同意开票或拒绝开票：
单击
同意开票，在同意申请并开票弹窗中选择开票方式和预计完成时间，单击确定。
说明如在确认开票时系统报错开票数据有误，请单击页面底部的拒绝开票
并及时联系采购方确认后由采购方重新发起开票申请。同意开票成功后，开票状态为开票中。
6.2
补充税率税码：
如采购方提交的开票数据中缺失税率税码且在3.2步时未补充税率税码，在单击同意开票时，系统会弹窗显示需要完成税率税码的补充：
下载税率税码问题数据表格；
补充税率税码后，将保存好的文件重新上传；然后重新单击同意开票，请参考6.1。
说明此步骤只能补充缺失的税率税码，如需更新税率税码请参考3.2。
7
纸质发票填写物流：
如开具的发票类型为纸质发票，在完成发票开具后，需在待开票列表中填写物流信息：
每个开票申请最多可填写3个物流单号：
完成物流信息上传后，该开票申请状态将扭转为已开票，进入已开票列中。
说明纸质发票开具完成后需要填写物流信息后，才会扭转为已开票状态；
纸质发票也可以通过上传发票按钮，上传发票附件。
8
电子发票上传发票附件：
单击上传发票，可上传发票附件，采购方可下载供应商上传的发票附件。
完成发票上传后，该开票申请状态将扭转为已开票，进入已开票列中。
已开票
单击选择待开票页签，可查看已开票状态的（采购方）开票申请。在开票申请信息列中，供应商可查看当前申请的申请方信息、开票申请ID、发票抬头、纳税人识别号等信息。
操作项：
详情：查看采购方提交的开票申请信息；
修改物流：可修改、添加、删除纸质发票的寄送物流信息；
修改发票：可上传、删除发票附件。
说明删除发票附件后，采购方将无法查看、下载附件，请谨慎操作。
已拒绝
单击选择已拒绝页签，可查看已拒绝状态的（采购方）开票申请。在开票申请信息列中，供应商可查看当前申请的申请方信息、开票申请ID、发票抬头、纳税人识别号等信息。
操作项：
查看原因：查看拒绝开票申请的原因。