代金劵额度池管理

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在企业多实体多项目业务背景下,该方案能够帮助多账号企业客户便捷地完成跨账号共用及专用代金券,提升财务管理效率及灵活性。

方案概述

多账号的企业如果想给指定的成员账号设定代金劵专用,那可以使用阿里云代金券额度池管理方案。在本方案中会给客户介绍如何通过指定单个或多个账号完成代金券共享以及专用。

方案优势

灵活使用代金券

在企业多实体多项目业务背景下,方案能够帮助多账号企业客户便捷的完成跨账号共用及专用代金券,提升财务管理效率及灵活性。

客户场景

跨账号共用或专用代金劵

场景描述

  • 跨账号共用代金劵:公司下孵化了N个创新业务,希望共同走公共预算,共用1张代金券。

  • 跨账号专用代金劵:公司下有1张代金券,但是只想给AB项目使用,不想让C项目使用。

适用客户

多实体,多项目的业务背景下希望跨账号共用或专用代金券。

客户案例

客户背景

某集团型公司,公司有6个项目分别对应不同财务子账号进行财务管理,财务管理和财务托管都在使用。

客户诉求

项目1、2、3各自用各自的预算,项目4,5,6以及集团自己均共用集团的公共预算。现在集团有1笔价值600元的代金券,自己需要专用100 元,给项目1专用50元,给项目4和项目5共用150元, 给项目6专用100元,剩余200元做公共预算。

实施方案

  • 独立预算需求建立财务管理关系。

  • 公共预算需求建立财务托管关系。

  • 财务主账号使用“代金券额度池”功能指定代金券可以谁来用。

客户收益

客户能够便捷的完成跨账号共用及专用代金券分配,提升了财务管理效率及灵活性。

方案架构

账号及财务关系设计

  • 每个业务项目(或业务部门)分别使用不同的账号,与财务主账号建立财务关联关系。推荐使用云治理中心帮助企业快速搭建Landing Zone,建立安全合规的多账号环境。

  • 独立预算需求建立财务管理关系,子账号各自付各自的,必要时财务主账号批量帮财务子账号去管理。

  • 公共预算需求建立财务托管关系,只要财务主账号有钱,财务子账号就可以用,子账号不需要关心钱如何充值、如何还款。

  • 财务主账号使用“代金券额度池”功能指定代金券可以由哪个账号来使用。

使用代金劵额度池

第一步

第二步

第三步

操作内容

申请:财务主账号代金劵

管理:代金劵额度池

查看:代金劵操作记录,使用明细

操作人

CBM

客户

客户

操作入口

内部流程,客户无须感知

阿里云-用户中心-统一账户-代金劵额度池

阿里云-用户中心-统一账户-代金劵额度池

阿里云-用户中心-卡劵管理-代金劵管理

核心能力

为财务主账号生成代金劵额度池

生成劵:

  • 给指定账号生成自定义金额的专用券;

  • 支持单个或多个财务管理子以及财务托管子可用;

  • 支持主(不含托管子),以及主(含托管子)可用;

回收劵:

  • 支持对发出去的券做剩余金额回收

操作劵的记录:查看劵的生成和回收记录

劵使用的记录:查看劵的使用明细记录

注意事项

只有CBM有权限为客户申请

只支持财务主账号管理额度池,不支持子账号自己管理额度池

托管模式下,主拥有券,支持主查看托管子的券数据,托管子只能使用券,不支持托管子自己登录查看主指定他可用的券数据

产品费用及名词

产品费用

产品名称

产品说明

产品费用

企业财务

企业将多个账号关联到一起,以企业全视角统筹规划云上费用,对关联账号的资金、发票、账单集中化管理,完成费用代付、统一结算、统一发票、统一账单、统一分账、费用分析等业务,并通过用量共享、优惠共享等方式优化企业费用。

免费,详情参见功能介绍

名词解释

名称

产品说明

代金券额度池

代金券额度池,支持客户自定义生成代金券,并可以指定单个或多个账号共享该代金券。

财务托管

委托账号授权其他账户对其的账票钱等进行管理,被委托账户管理委托账户的财务内容,而委托账户只有资源操作的权限。在企业财务中,主账户在财务云里关联子账户时可以设置关联策略为“财务托管”,即实现子账户的财务托管给主来进行管理。

财务管理

主账号、子账号都是官网的普通账号,有完整的财务属性。主子账号之间建立关联后,通过授权关系进行业务管理。

安全性

费用中心RAM策略

阿里云费用中心接入RAM访问控制,提供基于RAM的权限策略控制,详情参见费用中心RAM策略介绍

注意事项

开通协议

开通阿里云账号企业财务功能前,请先了解《企业财务开通协议》

财务托管须知

使用财务托管的注意事项详情参见财务托管业务须知

实施步骤

实施准备

  • 已开通企业财务并拥有财务主账号及子账号。

  • 主子账号间已建立财务关联关系。

  • 财务主账号已由CBM操作申请代金券,已经生成代金券额度池。

操作步骤

生成代金劵

  1. 登录财务主账号,进入费用中心

  2. 进入统一账户 -> 代金券额度池页面,即“生成代金券”入口。

  3. 单击生成代金券。财务关系策略说明:

    • 财务关系策略为财务托管时,支持指定任意托管子可用或主(不含托管子)可用。

    • 财务关系策略为财务管理时,支持指定任意管理子可用或主(含托管子)可用。

财务托管

财务关系设置为财务托管时,支持指定任意托管子或主(不含托管子)。

注意!1、如果某个托管子账号有代金劵,那当这个托管子账号去购买预付费产品(即包年包月)可以选择使用某个劵。对于后付费的产品(按量)优先会扣劵再扣余额。2、托管子账号里面是无法查看分配给它的代金劵的。
财务管理

财务关系设置为财务管理时,支持指定任意财务管理子可用或主(含托管子)可用。

注意1、某个财务管理子账号如果分配了代金劵,那在对应账号的卡劵里面是可以看到这张劵2、如果某个财务管理子账号有代金劵,那当这个子账号去购买预付费产品(即包年包月)可以选择使用某个劵。对于后付费的产品(按量)优先会扣劵再扣余额。

回收代金劵

  1. 登录财务主账号,进入费用中心

  2. 进入统一账户 -> 代金券额度池页面。

  3. 回收代金券余额:,每个“代金券额度池”右侧“代金券列表”入口均支持回收代金券剩余金额。

查看代金劵

  1. 登录财务主账号,进入费用中心

  2. 进入统一账户 ->卡劵管理 -> 代金劵管理页面进行查看。

故障排除

财务常见问题

企业财务相关问题详情参见常见问题

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