收支明细
您可以通过“收支明细”功能,掌握当前账号,以及财务关联账号的资金收入、支出等记录信息。
使用场景
收支明细提供您账户资金发生交易后的明细记录查询功能,包括月收支汇总和收支明细功能:
月收支汇总:提供按月维度的交易金额汇总查询功能,按照资金交易的发生月份,根据交易的不同资金,交易渠道,交易类型进行汇总,统计出对应交易下每月的汇总金额;
收支明细:提供具体资金交易的明细记录查询。
目前提供新版和旧版不同版本的费用与成本控制台,请按照您使用的控制台版本查看对应文档。判断您所使用的控制台版本,请参见如何辨别费用与成本新版和旧版?
收支明细(新版)
功能入口
操作说明
查看月收支汇总
在收支明细页,单击月收支汇总页签,您可以查看资金收支的汇总数据。
查询:单击“账户”、“月份”、“收支类型”、“交易类型”、“交易渠道”、“资金形式”下拉框,选择相应筛选条件,完成后点击“搜索”,会在下方列表中显示符合条件的历史收支数据。
如您的账号是企业管理员账号,登录收支明细后,您可以同时查询您具备管理权限的企业内其他账户,通过账户可以切换查询。
成为企业管理员,需要您开启企业组织管理,请参考产品概述。
管理员账号需具备资金账户的查询权限,且具备对应账户的管理权限,才可查询对应账户的收支明细。
月收支汇总表单,提供以下字段展示:
账户:财务关联账号只显示自己账号ID,主账号可以显示对应的财务关联账号ID。
月份:资金收支行为的发生月。
收支类型:类型为“收入、支出”。
交易类型:本次交易的类型,分为“调账、充值、退款、提现、消费、订单失效退款、转账”。
交易渠道:类型为“用户余额、银行转账、支付宝、支付宝-花呗、对公汇款、信控额度退款、网商银行-信任付、华夏银行-分期付、赊呗等”。
资金形式:类型为“现金、保证金、信控额度退款”。
金额:本次交易的金额。
账期:产生消费行为对应的账期。
数据导出:单击月收支汇总表单右侧的图标,可以导出CSV格式的月收支汇总数据。
查看收支明细
在收支明细页,单击收支明细页签,您可以查看资金收支的明细数据。
收支查询:单击“选择账户”、“流水号”、“交易单号”、“交易渠道流水号”、“交易时间”、“交易类型”下拉框,选择相应筛选条件,完成后单击“搜索”,会在下方列表中显示符合条件的历史收支数据。
如您的账号是企业管理员账号,登录收支明细后,您可以同时查询您具备管理权限的企业内其他账户,通过账户可以切换查询。
成为企业管理员,需要您开启企业组织管理,请参考产品概述
管理员账号需具备资金账户的查询权限,且具备对应账户的管理权限,才可查询对应账户的收支明细。
收支明细表单提供以下字段的查询:
流水号:本次交易的特定编号。
交易时间:资金收支行为发生的具体时间。
交易单号:本次交易记录的特定单号。
收支类型:类型为“收入、支出”。
交易类型:本次交易的类型,分为“调账、充值、退款、提现、消费、订单失效退款、转账”。
交易渠道:类型为“用户余额、银行转账、支付宝、支付宝-花呗、对公汇款、信控额度退款、信用卡、网商银行-信任付、华夏银行-分期付”.
资金形式:类型为“现金、保证金、信控额度退款”。
交易渠道流水号:第三方渠道支付的流水号。
备注:交易单据的备注信息。
账期:产生消费行为对应的账期。
金额:本次交易的金额。
余额:本次交易之后账户的余额。
账户:本次交易对应的(主)账号名称。
对应账户:本次交易对应的财务关联账号名称,若无则显示“-”。
数据导出:单击收支明细表单右侧的图标,可以导出CSV格式的收支明细数据。