统一结算

如果您在旧版（橙色版）

创建统一结算任务

主账号登录费用与成本控制台，进入“企业财务管理-统一结算”，点击“创建结算任务”按钮，进行创建统一结算任务，如下图：

统一结算包括3个步骤：

步骤1：选择结算对象

点击“创建结算任务”按钮后，在创建统一结算任务页面，您可以：

1. 设置结算单名称；

2. 设置主账号需要预留的金额，以防主账号下运行的业务可用金不足；

3. 根据账号、账期完成筛选，可在下方列表勾选想要结算的对象；

4. 点击“保存草稿”，后续可以选择草稿状态的统一结算任务继续编辑；

5. 点击“下一步”，参阅如下步骤2进行操作。

步骤2：确认结算信息

生成结算单后，需要确认结算单内容，如下图：

1. 确认信息：核对列表中显示的统一结算任务相关的账号、账期等消费数据，和账单中的数据完全一致；

2. 确认金额：核对需要结算的账号、账期对应的账单消费金额，待开票金额等信息是否正确；

3. 手动核对：保存草稿后，可以导出CSV格式的账单文件，进行手动核对消费数据；

4. 开始运行：确认以上信息后，点击“生成并运行结算单”按钮，正式创建统一结算任务，并进行后续开票，还款等操作。

步骤3：结算任务创建完成

统一结算任务已创建完成。

统一开具发票

步骤1：选择开票方式

统一结算任务创建完成后，可在“统一结算”页，根据已创建的统一结算任务，点击“开发票”，进入统一开票流程。

统一开票提供两种开票方式：

• 独立开票：各个账号下各账期的消费金额，独立开具成多张发票，并分别在各自账号可以查询开票进度；

• 合并开票：各个账号下各账期的消费金额，按照开票抬头，开票主体，发票类型作为一组条件，合并开具成一张发票。

步骤2：确认开票内容

提交开票后，请确认开票内容，页面提供预览功能，请预览确认发票是否正确，确认无误后点击“确认开票”提交开票申请。

步骤3：提交开票申请

点击“确认开票”按钮后，系统自动提交申请进行开票；

步骤4：查询开票进度

点击“开票详情”按钮后，查询开票进度。其他发票相关信息请查询说明文档。

查看统一结算单

主账号登录费用与成本控制台，进入“企业财务-统一结算”，用户可以查看所有统一结算任务对应的结算单，默认按时间倒序显示。

可以进行的操作说明：

1. 编辑：保存为草稿的结算单，可以进行编辑；

2. 查看：查看结算单的结算项，并能完成如下操作：

• 下载CSV格式的账单；

• 下载PDF格式的月账单。

• 开发票：在结算任务完成、运行状态中，如未提交开票申请，用户可点击“开发票”按钮，统一开具发票。

3. 启用：创建成功的结算单，如因主账号金额不足无法完成结算，结算单在启动状态下，等主账号充值完成后系统自动完成结算；

4. 停止：结算单处于启动状态时，可以暂停统一结算，未启动状态的子账号，自动核销功能仍处于关闭状态；

5. 还款：点击之后跳转到主账号充值页面，支持通过支付宝，企业网银，银行汇等方式进行充值；

6. 开票详情：对已经申请开票的统一结算任务，提供开票详情操作，以查询开票进度；

7. 关闭：未完成结算的结算单，在停止状态下可以关闭。

注意事项说明

• 主账号用户可创建统一结算任务，主账号可对所有的子账号进行统一结算；

• 仅对后结算的信控用户账号，做统一结算任务处理；

• 主子账号关联的权限中，无论是集团关系或合作伙伴关系，“请求查看关联账号财务信息”、“请求查看关联账号消费”两个为必须项；

• 可对有历史未结清的账号，任意跨账期做统一结算（从2017年7月及以后开始，不包含当月）。例如：某子账号有5个未结算账期2017年8月、9月、10月、11月、12月，在结算单中可以对2017年8月、10月、12月来进行统一结算；

• 结算单运行后，主账号留有余额时，或对其进行充值时，系统会自动对结算单中各账号的各账期欠费，根据顺序来还款核销；

• 建议负责付款的主账号，每个月建立一个结算单，把要核销的账号账期一次性完成结算。

如果您在新版（蓝色版）

该功能于北京时间2024年6月12日推出，分批次逐步放开。

统一结算权限

1. 账号的角色具备“统一结算”这个权限点的场景下，支持使用统一结算功能；

2. 企业MA（超级管理员）和管理员账号，可以筛选管理的成员账号的账单进行创建统一结算任务；

3. 成员账号可以对自己账号下不同账期的账单创建统一结算任务，进行指定核销或者合并开票。

创建统一结算任务

第一步：进入统一结算页面

进入费用与成本控制台，通过“费用-账单-账单概览”，点击【统一结算】按钮，进行创建统一结算任务，如下图：

第二步：统一结算基本信息填写&账单筛选

点击【创建结算任务】按钮后，在创建统一结算任务页面，您可以：

1. 设置结算任务名称；

2. 设置账户需要预留的金额，以防账号下运行的业务可用金不足；

3. 在筛选下拉框中，选择要结算的账号、账单月份（账单月份最多可选3个），点击【搜索】可在下方列表展示

4. 筛选完成后，可在下方列表勾选想要结算的对象；

5. 点击【保存草稿】，后续可以选择草稿状态的统一结算任务继续编辑；

6. 点击【下一步】，参阅如下第三步进行操作。

第三步：确认结算信息

生成结算单后，需要确认结算单内容，如下图：

1. 确认信息：核对列表中显示的统一结算任务相关的账号、账期等消费数据，和账单中的数据完全一致；

2. 确认金额：核对需要结算的账号、账期对应的账单消费金额，待开票金额等信息是否正确；点击底部【查看全部总计】可以查看本次统一结算任务相关金额的总计

3. 手动核对：点击【导出】按钮，可以选择导出CSV格式的账单文件，进行手动核对消费数据；

4. 开始运行：确认以上信息后，点击【生成并运行结算单】按钮，正式创建统一结算任务，并进行后续开票，还款等操作。

第四步：完成创建

统一结算任务创建完成，系统会根据创建统一结算账号的账户余额情况，自动完成资金的划拨和核销。

查看统一结算任务

登录费用与成本控制台，进入“费用-账单概览”，点击【统一结算】可查看所有统一结算任务对应的结算任务，默认按创建时间倒序显示。

可以进行的操作说明：

1. 编辑：保存为草稿的结算任务，可以进行编辑；

2. 删除：保存为草稿的结算任务，可以进行删除，删除后将在统一结算列表移除，不可见。

3. 查看：点击【查看】结算任务详情，支持查看该结算任务的结算项，并能完成如下操作：

   1. 下载CSV格式的账单；

   2. 下载PDF格式的月账单。

4. 暂停：结算单处于运行中、结算中状态时，可以暂停统一结算，结算任务会变更为未启动状态，该状态的结算任务关联的账号，自动核销功能会恢复到原始状态；

5. 启用：对于状态为未启动的结算任务，支持操作启用，状态恢复到运行中

6. 关闭：对于状态为未启动的结算任务，可以操作关闭，关闭后不支持再次开启，需要重新建统一结算任务

7. 开发票：在结算任务完成、未启动、运行中、结算中的状态，如果未提交开票申请，用户可点击【开发票】按钮，统一开具发票，当可开票金额为0时，不展示该操作入口。

8. 还款：对于结算中的任务，当账户余额不足时，点击之后跳转到账号充值页面，支持通过支付宝，企业网银，银行汇等方式进行充值；

9. 开票详情：对已经申请开票的统一结算任务，支持跳转到开票详情，以查询开票进度；

统一开具发票

第一步：选择开票方式

统一结算任务创建完成后，可在“统一结算”页，根据已创建的统一结算任务，点击【开发票】，进入统一开票流程。

统一开票提供两种开票方式：

• 独立开票：各个账号下各账期的消费金额，独立开具成多张发票，并分别在各自账号可以查询开票进度；

• 合并开票：各个账号下各账期的消费金额，按照开票抬头，开票主体，发票类型作为一组条件，合并开具成一张发票。

第二步：确认开票内容&提交开票申请

提交开票后，会按照不同的开票主体拆分成不同的发票，请确认开票内容，页面提供预览功能，请预览确认发票是否正确，确认无误后点击【提交申请】，系统自动提交申请进行开票。

第三步：查看开票进度

发票提交成功后，支持以下两种方式查看开票进度

• 支持从统一结算列表页，点击【开票详情】，查询开票进度。

• 从“发票管理-开票记录”根据结算任务号找到对应的开票记录，点击【详情】查询开票进度。

注意事项说明

• 如果已被旧版（橙色版）的统一结算任务选中，则置灰不可再选；如有需要先请切换旧版（橙色版）费用与成本统一结算功能页，关闭对应的结算任务，再重新选择账期；

• 已经在旧版（橙色版）的统一结算任务状态是“结算完成”的数据，系统会自动迁移到新版统一结算查询页面支持查询；状态为“草稿”、”未启动”、”已关闭”的数据将不做迁移，无法在新版中查看；结算状态为“运行中”、“结算中”的数据将在结算完成后在新版中查看和导出。

• 建议负责付款的账号，每个月建立一个结算单，把要核销的账号、账期一次性完成结算。

• 退款金额默认不能用来核销历史账期，只能核销当月和后续月份，如需核销历史账期，请前往资金账户-账户设置-核销往期账单中开启

• 结算任务创建后，创建结算任务的账号以及结算任务包含账号的自动核销能力关闭，即账户的金额不会自动核销，完全按结算单顺序来支付。直到结算单被关闭或结算完成，相关的账号的自动核销功能才会恢复。如需要恢复自动核销，请手动停止或关闭结算单；