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统一结算

功能说明

统一结算指由主帐号对关联账户的历史账期账单进行统一结算。解决了原来主子帐号各自进行结算的繁琐操作。

  • 结算:即账单销账。
  • 统一结算:是指主账号对多个关联帐号进行批量结算。完成对子账号历史账期消费的计算,然后统一完成结算、开票。

操作步骤

统一结算包括4 步操作,主账号登录成功后,进入”费用中心-企业财务-统一结算”,点击”创建结算单”,如下图:
结算任务LIST

1.选择账号及账期

主帐号填写”结算单名称”,选择要结算的帐号、账期,如下图:

创建结算任务

点击”保存草稿”或”创建结算单”。

说明:
1) 主账号创建结算任务时,系统显示所有用户待结算账单信息

  • 首先显示主帐号(当前帐号)待结算账单,然后按默认顺序,显示关联帐号账期账单
  • 每个帐号按顺序显示未结清的账期及待结算金额
  • 如果某账期已被其他结算单关联则灰显不可选,如果某账期已结算完成则不再出现

说明:还款金额来自于费用账单,对于待结算金额有疑问的情况,请先完成对账再进行结算。

2) 用户保存任务则保存为草稿,生成结算单创建完成。

  • 保存为草稿后,可以继续编辑。
  • 保存为结算单,将生成结算单,并进入下一步”确认结算单”。
2、确认结算单

生成结算单后,需要确认结算单内容,如下图:

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  1. 列表中显示本结算相关的账号、账期等消费数据,数据和费用账单完全一致。
  2. 选择结算完成后开具发票,则在账单结算完成后自动开具发票,需要提前维护好开票需要的相关信息。
  3. 统一结算时将从主账号划拨资金给待结算子账号,由子账号完成结算。可以设置为主帐号保留一定账户余额。

确认以上信息后,可以关闭结算单、保存结算单,或确认并开始结算。

3、支付

主账号可以对统一结算单进行支付处理。
如果主账户余额充足,在上一步”确认并开始结算”后,系统会自动进行划拨和结算。如果主账户余额不足则需要主账号充值后自动划拨并结算。

支付时提示:
支付开始页

支付完成后提示:
支付完成

说明:
1)如果主帐号的账户余额大于结算单待结算金额时,会自动完成划拨和销账。
2)如果主帐号的帐户余额不足,需要主帐号充值,系统将自动完成划拨和销账。
3)当结算金额被全部支付后,该统一结算完成。
4)充值完成后,系统自动进行销账,有时会有一定的延迟(即充值完成后1-2分钟完成划拨和销账)。

4、完成

充值完成或自动结算后,提示结算单结算完成。

统一结算单列表

用户可查看所有创建的统一结算单任务,在列表中默认按时间倒序显示。
用户在列表中,根据状态和操作项进行操作。

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操作说明:
1)编辑:保存为草稿的统一结算单,可以进行编辑。
2)查看:查看统一结算单的结算清单。
3)启动:创建成功的统一结算单,因主账号金额不足无法完成结算。启动该结算单,等主账号充值完成后系统自动完成结算。
4)停止:统一结算单启动状态时,可以停止自动结算。
5)支付:因主账号金额不足无法完成结算,可以进行支付后完成结算。
6)关闭:未完成结算的统一结算单,在停止状态下可以关闭。

说明:

  • 主账号创建统一结算单后,为避免子账号充值自动完成账单核销,对于启动中的统一结算单,子账号的自动核销功能会暂时关闭,直至统一结算单销账完成。如子账号需要自动核销,请手动停止或关闭统一结算单。
  • 统一结算任务启动后,系统将从主账号的资金账本中划拨相应的金额到子账号的账号本,并自动完成子账号账单结算。
    • 自动划拨为每30分钟划拨一次,即划拨周期为30分钟。
    • 资金划拨时按“子账号+账期”待结算金额进行划拨。如主账号账本金额不能满足“子账号+账期”待结算金额,等待下一个划拨周期再进行划拨。
    • 按待结算的“子账号+账期”顺序进行划拨和结算。

查看结算单详情

用户可查看每个统一结算的明细信息,如下图

  • 下载该结算相关的消费,csv格式(和费用账单相同)
  • 下载该结算相关的消费,pdf格式(和费用账单pdf相同)
  • 开发票。在结算完成、结算中、运行中提供开票入口,如未开票,用户可进入开票操作

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统一结算规则说明

  • 主帐号用户可创建统一结算任务,主帐号可对所有的子帐号进行统一结算。
  • 仅对后结算的帐号做统一结算任务处理。(即信控用户)
  • 主子帐号关联的关联的权限,需要有[请求查看关联账号财务信息、请求查看关联账号消费]两个。(无论是集团关系或合作伙伴关系)
  • 仅可对有历史未结账期的帐号做统一结算(从2017年7月及以后开始,不包含当月)。可对任意多账期进行结算,并可以跨账期进行结算。例如,某子帐号有5个未结算账期2017年8月、9月、10月、11月、12月,在统一结算单中可以对2017年8月、10月、12月来进行统一结算;
  • 统一结算单运行后,只要财务主账户中有余额,系统会自动对结算单进行结算,即对结算单中各个帐号的各个账期欠费,根据顺序来进行还款销账。主帐号每次充值后也会对自动进行扣款结算。
  • 统一结算单创建后,主子帐号的自动销账能力屏蔽,即子账户的金额不会自动销账,完全按结算单顺序来支付。直到统一结算单被关闭或结算完成,相关的帐号的自动销账会恢复。
  • 统一结算确认时,用户可选择是否需要同时开票。如果结算的各个帐号下有可开发票,则统一结算中会自动为客户进行批量开票。发票默认为纸质、默认抬头。(只能自动开阿里云的可开发票,开票逻辑和发票中心一致,如存在欠票则不能再开发票)
  • 主帐号的退款金额不能用来销历史账期。只能销当月和后继月份。

注意:特殊场景说明

  1. 负责付款的主账号,每个月建立一个统一结算单即可,可以满足把要销账的账号和账期一次性结算完成,款项会自动从主账号扣除到各个子账号进行结算。
  2. 如果主账号建立了多个结算单,多个结算单的结算任务会全部从主账号余额中扣除金额进行结算,结算金额扣除会是无序的状态。所以在建议统一结算中尽量完成单一结算任务进行结算操作。

统一结算开票说明:

  • 帐号没有发票抬头或没有发票寄送地址,则提示不能开具发票。需要提前在发票中心维护好开票信息。
  • 统一结算支持阿里云官网发票、阿里通信发票、云市场发票、万网发票开票。
  • 当前帐号有欠票则不能开票。(更多开票规则可以查看发票开票要求,规则与发票中心规则一致。)