统一结算

您可以使用“统一结算”功能,让主账号统一支付关联子账号的历史账单,解决了主、子账号分别结算的繁琐问题。

功能说明

支持主账号批量选择关联子账号,批量选择不同账期,统一建立结算任务,统一开具发票,避免了多个账号各自汇款,开票,结算的繁琐操作。

  • 指定核销:统一汇款至主账号,系统自动按照统一结算任务指定的账号和账期进行账单核销;

  • 合并开票:统一结算的账单,可以“独立开票”或“合并开票”;

    • “独立开票”支持各个账号下消费开具成独立的发票;

    • “合并开票”可以按照开票抬头名称,开票主体,发票类型等维度进行,支持多个账号的消费开成一张发票,从而避免粘贴大量发票的人工操作;

  • 导出明细:基于统一结算任务,合并导出盖章版PDF月账单等账单数据。

操作说明

统一结算操作流程如下图所示:

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创建统一结算任务

主账号登录用户中心,进入“企业财务-统一结算”,点击“创建结算任务”按钮,进行创建统一结算任务,如下图:

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统一结算包括3个步骤:

步骤1:选择结算账号、账期

点击“创建结算任务”按钮后,在创建统一结算任务页面,您可以:

1. 设置结算单名称;

2. 设置主账号需要预留的金额,以防主账号下运行的业务可用金不足;

3. 选择要结算的账号、账期;

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4. 点击“保存草稿”,后续可以选择草稿状态的统一结算任务继续编辑;

5. 点击“下一步”,参阅如下步骤2进行操作。

注意

  • 主账号创建统一结算任务时,系统会显示所有子账号下未结清的账单,已结清不再显示;

  • 显示的账号、账期按照账号名称升序显示,相同账号内的按照账期降序排列;

  • 如果账期已被其他结算任务选中,则置灰不可再选;如有需要请前往统一结算功能页,关闭对应的结算任务,再重新选择账期;

  • 当前月份的账单没有完全出账时,不可以创建统一结算任务,请在次月正式出账后再操作;

  • 欠款金额为账单最新的未结清金额,如对未结清金额有疑问,可下载账单文件手动完成对账后,再创建统一结算任务,详见“步骤2:确认结算金额”。

步骤2:确认结算金额

生成结算单后,需要确认结算单内容,如下图:

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  1. 确认账期:核对列表中显示的统一结算任务相关的账号、账期等消费数据,和账单中的数据完全一致;

  2. 确认金额:核对需要结算的账号、账期对应的账单消费金额,待开票金额等信息是否正确;

  3. 手动核对:保存草稿后,可以导出CSV格式的账单文件,进行手动核对消费数据;

  4. 开始运行:确认以上信息后,点击“生成并运行结算单”按钮,正式创建统一结算任务,并进行后续开票,还款等操作。

注意

如果对“待结算的金额”存疑,请在保存草稿后进行核对,请勿点击“生成并运行结算”按钮,避免触发结算。

步骤3:结算任务创建完成

统一结算任务创建完成后,可在结果提示页面看到待支付金额。

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  • 金额组成:页面提示本次统一结算,需要完整付款的金额,并由相应的公式说明金额组成;

  • 手工账单:点击“结算单PDF”按钮,下载PDF格式的月账单;通过“结算单CSV”按钮,下载CSV格式的账单;

  • 结算详情:点击“查看详情”按钮,可以查看结算任务的详细信息;

  • 统一开票:点击“开发票”按钮,跳转到统一开票流程,请见下方“统一开具发票”的说明;

  • 充值还款:点击“还款”按钮,跳转到充值页面,您可以通过支付宝,企业网银,银行汇款方式进行付款操作,具体参见充值操作指引

注意

  • 如果主账号的账户余额大于结算单待结算金额时,会自动完成划拨和核销;

  • 如果主账号的账户余额不足,主账号充值后,系统将自动完成划拨和核销;

  • 当结算金额被全部支付后,该统一结算完成;

  • 充值完成后,系统自动进行核销,会有1-2分钟完成划拨和核销的延迟。

统一开具发票

步骤1:选择开票方式

统一结算任务创建完成后,可在创建结算单成功页面,或者结算任务列表页面,点击“开发票”按钮,进入统一开票流程。

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统一开票提供两种开票方式:

  • 独立开票:各个账号下各账期的消费金额,独立开具成多张发票,并分别在各自账号可以查询开票进度;

  • 合并开票:各个账号下各账期的消费金额,按照开票抬头,开票主体,发票类型作为一组条件,合并开具成一张发票。

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注意

  • 开票申请时,默认是独立开票,需要合并开票时,请进行修改;

  • 发票由于开票金额的限制,也可能拆分成多张发票。

警告

合并开票时,并非完全开具成一张发票,如存在多个发票抬头,开票主体或发票类型,则仍开具成多张发票。

步骤2:确认开票内容

提交开票后,请确认开票内容,页面提供预览功能,请预览确认发票是否正确,确认无误后点击“确认开票”提交开票申请。

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步骤3:提交开票申请

点击“确认开票”按钮后,系统自动提交申请进行开票;

步骤4:查询开票进度

点击“开票详情”按钮后,查询开票进度。其他发票相关信息请查询发票说明文档。

查看统一结算单

主账号登录用户中心,进入“企业财务-统一结算”,用户可查看所有统一结算任务对应的结算单,默认按时间倒序显示。

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可以进行的操作说明:

1. 编辑:保存为草稿的结算单,可以进行编辑;

2. 查看:查看结算单的结算项,并能完成如下操作:

  • 下载CSV格式的账单;

  • 下载PDF格式的月账单;

  • 开发票:在结算任务完成、运行状态中,如未提交开票申请,用户可点击“开发票”按钮,统一开具发票。

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3. 启用:创建成功的结算单,如因主账号金额不足无法完成结算,结算单在启动状态下,等主账号充值完成后系统自动完成结算;

4. 停止:结算单处于启动状态时,可以暂停统一结算,未启动状态的子账号,自动核销功能仍处于关闭状态;

5. 还款:点击之后跳转到主账号充值页面,支持通过支付宝,企业网银,银行汇等方式款进行充值;

6. 开票详情:对已经申请开票的统一结算任务,提供开票详情操作,以查询开票进度;

7. 关闭:未完成结算的结算单,在停止状态下可以关闭。

注意

  • 主账号创建结算单后,为避免子账号充值自动完成账单核销,子账号的自动核销功能会暂时关闭,直至结算单核销完成。如子账号需要自动核销,请手动停止或关闭结算单;

  • 统一结算任务启动后,系统将从主账号的资金账本中划拨金额到子账号的账本,并自动完成子账号账单结算;

  • 自动划拨为每30分钟划拨一次,即划拨周期为30分钟;按待结算的“子账号+账期”顺序和相应金额进行划拨和结算;

  • 如果主账号账本金额不能满足“子账号+账期”待结算金额,等待下一个划拨周期再进行划拨。

注意事项说明

  • 主账号用户可创建统一结算任务,主账号可对所有的子账号进行统一结算;

  • 仅对后结算的信控用户账号,做统一结算任务处理;

  • 主子账号关联的权限中,无论是集团关系或合作伙伴关系,“请求查看关联账号财务信息”、“请求查看关联账号消费”两个为必须项;

  • 可对有历史未结清的账号,任意跨账期做统一结算(从2017年7月及以后开始,不包含当月)。例如,某子账号有5个未结算账期2017年8月、9月、10月、11月、12月,在结算单中可以对2017年8月、10月、12月来进行统一结算;

  • 结算单运行后,主账号留有余额时,或对其进行充值时,系统会自动对结算单中各账号的各账期欠费,根据顺序来还款核销;

  • 建议负责付款的主账号,每个月建立一个结算单,把要核销的账号账期一次性完成结算。

注意

主账号的退款金额不能用来核销历史账期,只能核销当月和后续月份。

警告

结算单创建后,主子账号的自动核销能力屏蔽,即子账户的金额不会自动销核,完全按结算单顺序来支付。直到结算单被关闭或结算完成,相关的账号的自动核销功能才会恢复。

警告

建立统一结算,尽量创建单一结算任务。如果主账号建立了多个结算单,多个结算单的结算任务会全部从主账号余额中扣除金额进行结算,结算金额扣除会是无序的状态。

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