财务托管业务须知
如果您拥有多个业务(或项目),您可以创建多个账号,每个账号放1个业务,先通过【企业管理】功能将涉及的所有账号建立关联,并将账号之间建立为财务托管关系,则您可以在一个账号内完成所有账号的预算管控配置以及停/复机管控,且可以实现一定程度的跨账号综合使用量,兼顾了高效用云和经济用云。
什么是财务托管?
财务托管,即委托账号授权其他账户对其钱、账票等进行管理,被委托账户管理委托账户的财务内容,而委托账户只有下单,查看消费数据,以及资源操作等权限。
在企业管理中,主账号对关联账号可以设置结算策略为“财务托管”,即实现子账户的财务内容托管给主账号来进行管理。
新版企业财务功能已于北京时间2022年8月1日12点分批次上线。旧版不再迭代更新,请及时升级至新版,详情查看:企业财务升级至企业管理相关操作说明。
旧版功能界面(旧版不再迭代更新,请及时升级至新版),如下图:
新版功能界面,如下图:
财务托管的财务包含哪些内容?
主子账户在财务云里建立了“财务托管”的关联后:
子账号的订购订单和按量账单费用,由主账号来支付。子账号的资源停机/复机只依据托管主账户的可用金。
子账号的每一笔订单和账单,都自动算在主账号上,由主账号统一管理。
子账号的发票,都自动算在主账号上,由主账号来统一开具。
子账号的消费收支,都自动算在主账号上,由主账号来统一查看。
在旧版功能中,子账号的折扣优惠使用主账号的折扣优惠。在新版功能中,若未完成“实体优惠”的配置,则对于新增子账号结算策略为“托管”时,托管子账号仅遵循托管子账号自身的优惠策略,不会享受主账号优惠,只有当完成“实体优惠”的配置后,新增的托管子账号才会享受主账号优惠。对于升级新版前的存量托管子账号,可继续享有主账号优惠。
在新版功能中,您可联系小二,让其为您完成“实体优惠”的配置,配置成功后,同一企业内所有账号(含新增账号)自动共享优惠。如有跨企业需求,建议按单实体分别完成配置。
子账号原本可能存留有资金余额,托管后由主账号付款结算,子账号资金将不会再使用,您可以将余额提现。
财务托管业务须知
托管子账号的费用不做成本分摊;即不提供子账号费用成本账单,所有账单均在主账号上。
不再发送可用额度预警和消费预警给托管子账号,基于主账号的消费和可用金,预警信息发给主账号。
主账号不再需要对托管子账户划拨资金,因为托管子账号费用由主账号代付。
在旧版功能中,托管子账户订购和计费时,使用主账户的优惠和折扣(阿里通信除外,仍然使用子账户自己的优惠)。在新版功能中,若未完成“实体优惠”的配置,则对于新增子账号结算策略为“托管”时,托管子账号仅遵循托管子账号自身的优惠策略,不会享受主账号优惠,只有当完成“实体优惠”的配置后,新增的托管子账号才会享受主账号优惠。对于升级新版前的存量托管子账号,可继续享有主账号优惠。
在新版功能中,您可联系小二,让其为您完成“实体优惠”的配置,配置成功后,同一企业内所有账号(含新增账号)自动共享优惠。如有跨企业需求,建议按单实体分别完成配置。
账务托管的子账户,不参与统一结算;因费用由主账号代付,不再需要统一结算。
财务托管关联后,下一个计费周期的托管账单才能计入到托管主账户上。例如针对按天结算的产品,在某一天主子建立托管或变更为托管,当前的天账单仍然算在子账号上或原主账户上,第二天的天账单才算到新托管主账户上,优惠取主账户的逻辑。计费周期按小时、按分钟、按周或按月的产品,逻辑同上。
托管子账号的代金券和储值卡不可使用,主账号的代金券和储值卡默认主账号和全部托管子账号共享使用。
代金券额度池可以支持客户自定义生成代金券,指定单个或多个账号共享该代金券,并支持回收券剩余金额。前往“代金券额度池”进一步了解其使用方法。
子账号的优惠券,仍由在子账号消费时子账号专用,其他账号不可用。
当子账号的结算关系设置为托管或修改为托管之后,该子账号的托管生效时间会根据子账号下是否存在“未结算”账单有一定差异。您可在账单流水中筛选“支付状态”来查看“未结算”状态的账单。
若存在“未结算”账单,则已经预出账的“未结算”对应的产品在本账期内的全额消费,仍由子账号或修改托管关系前的托管主账号支付;下一个账期的消费由设置/修改托管关系后的托管主账号支付。
若无“未结算”账单,则对修改时间所在的当前计费周期直接生效,生效时刻之前出账的账单,仍由子账号或修改托管关系前的托管主账号支付;生效时刻及之后出账的账单,均由设置/修改托管关系后的托管主账号支付。
举例:托管设置/修改的时间为2023/1/03 09:23 场景一、2023/1/03 09:23之前,产品A存在预出账的“未结算”账单:托管子账号下2023-01账期中产品A对应的账单,仍由子账号或修改托管关系前的托管主账号支付;2023-02账期中产品A对应的账单由设置/修改托管关系后的托管主账号支付。
场景二、2023/1/03 09:23之前,产品B不存在预出账的“未结算”账单:托管子账号下2023-01账期中产品B对应的账单消费结束时间早于2023/1/03 09:23的账单,仍由子账号或修改托管关系前的托管主账号支付;托管子账号下2023-01账期中产品B对应的账单消费结束时间等于及晚于2023/1/03 09:23的账单,均由设置/修改托管关系后的托管主账号支付。
特殊说明
对于后付费还在当前计费周期内的场景,提示用户从下个计费周期才能托管到主账户,当前账期的费用需要由子账户自行负责,并检查子账户可用额度大于0,才可以继续关联。
在主子账号关联/解除时,若原来子账号存在有效资源,则会把资源可用期做迁移,即关联后主体变为主、解除后主体变为子。但是仅仅是资源剩余周期可用,基于业务规则这部分资源没有财务价值,即在可用期间变配降级无退款,不能执行退款。
财务托管子账号预付费订单不支持改价。请联系您的服务经理确认。
财务托管业务要求客户的账号从属于同一家企业,所以当建立好托管关系后,不再允许账号实名认证进行变更。如确实需要变更账号认证,请先解除托管关系再进行认证变更操作。
托管关联的子账号数量,最多支持300个。