费用预算

功能说明

预算管理支持“费用预算”、“按量编制预算”、“使用率与覆盖率预算”三种预算类型：

• 费用预算：您可以按照财务单元、账号、产品等维度，设置以年、季、月为周期的消费金额预算和对应的预警阈值。当实际消费金额或预测金额达到您设置的预警阈值时，发送预警通知。

• 按量编制预算：您可以根据业务需求录入资源用量，系统根据资源用量计算预算金额。根据预算金额监控您的费用情况，并在触及您自定义的阈值时，发出预警通知。

• 使用率与覆盖率预算：您可以按照账号、地域、规格等维度，设置节省计划、预留实例券资源以年、季、月为周期的使用率、覆盖率预算，和对应的预警阈值。当使用率、覆盖率达到您设置的预警阈值时，发送预警通知。

操作说明

预算管理操作流程如下图所示：

选择预算类型：费用预算

用户登录“费用与成本控制台”，进入“成本管理 - 预算管理”，点击“创建预算”，您可以选择要建立的预算类型为“费用预算”：

选择完成后，点击“下一步”，进入“设置预算”步骤。

设置预算

您可以设置预算的信息：

• 预算名称：该条预算对应的名称，方便对预算进行识别，该预算名称将在预算列表展示；

• 预算范围：指预算包含的具体范围，可按照财务单元、账号、owner账号、地域、产品、产品明细、消费类型等维度设置预算；

• 滚动周期：指预算金额汇总的周期，目前可设置年、季、月三个维度的滚动周期；

• 起止日期：设置该条预算的起止有效日期；

• 预算计划类别：

  • 每“年/月/季”固定值：在起止日期范围内，每个滚动周期内的预算金额相同；

  • 每“年/月/季”不同值：在起止日期范围内，每个滚动周期内的预算金额可自定义设置。

• 预算额度：按每“年/月/季”填写对应的预算金额。

  • 若滚动周期为年，则最大支持设置3个滚动周期的预算金额；

  • 若滚动周期为季，则最大支持设置4个滚动周期的预算金额；

  • 若滚动周期为月，则最大支持设置12个滚动周期的预算金额。

设置完成后，点击“下一步”，进入“设置预警”步骤。

设置预算预警

点击“添加一组预警”，对该条预算设置第一条预警。

完成后，用户可设置的预警信息如下：

• 预警值类型：

  • 累计实际值：根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额，与预算总额进行对比发送预警通知；

  • 累计实际与预测之和：根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额，加上从当前日期至预算截止日期的预测值之和，与预算总额进行对比发送预警通知；

  • 本期实际值：根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额，与本期预算进行对比发送预警通知；

  • 本期实际与预测之和：根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额，加上从当前日期至当前滚动周期最后一天的预测值之和，与本期预算进行对比发送预警通知。

• 阈值类型：

  • 固定值：按一个固定数值的金额，超过该金额时触发预警；

  • 百分比：按预算金额的百分比计算出一个金额阈值，超过该金额时触发预警。

• 接收方式：可选择邮件、短信、站内信的方式收取预警通知。

您设置的预算、预警生效逻辑示意图如下：

第一条预警设置完成后，在“预警值1”下方，您可以点击“添加一组预警”，新增第二条预警。

完成后，点击“下一步”，进入“用户确认”步骤。

用户确认预算信息

您可以查看所设置的预算信息、预算额度、预警信息。

确认完成后，点击页尾“提交”，即可生成预算与相应的预警。

查看预算

您可以回到“成本管理-预算管理”页，查看自己所创建的费用预算。

• 预算类型：费用预算；

• 预算名称：预算创建时录入的预算名称；

• 预算范围：预算创建时录入的预算范围；

• 滚动周期：预算创建时录入的滚动周期；

• 起止日期：预算创建时录入的起止日期；

• 预算总额：预算总额为从预算开始日期至预算结束日期的费用总和，是各预算期间的预算金额汇总值；

• 累计实际值：从预算开始日期至当前日期的实际发生费用；

• 累计实际与预测之和：从预算开始日期至当前日期的实际消费金额，加上从当前日期至预算截止日期的预测值。若当前日期至预算截止日期超过一年，则不会包含超过一年的预测金额部分；

• 预实对比：等于累计实际值/预算总额*100%。

针对每条预算，您可以进行预算信息的编辑、删除、复制，并点击“预实分析”，查看预算与实际消费金额的对比情况。

查看预实对比情况

在“预实分析看板”页面，您可以查看该预算的具体信息，累计实际值，以及每个滚动周期预实对比情况：

• 预实走势：展示累计实际值、累计实际值与预测值之和，按照月维度的增长趋势；

• 本期预实：展示本期实际值、本期实际与预测之和，分别与本期预算金额的占比；

• 预算记录：展示预算起止日期内，各滚动周期的预测值、实际值、预算值，及实际值、预算值之间差异；

• 发生明细：针对单个滚动周期，点击“实际发生明细”，会跳转至“成本管理-成本分析”，查看对应日期的消费明细数据；

• 预警设置：点击页面右上角“设置预警通知”，可以修改该条预算对应的预警设置。

选择预算类型：按量编制预算

用户登录“费用与成本控制台”，进入“成本管理-预算管理”，点击“创建预算”，您可以选择要建立的预算类型为“按量编制预算”：

选择完成后，点击“下一步”，进入“设置预算”步骤。

设置预算

您可以设置预算的信息：

• 预算名称：该条预算对应的名称，方便对预算进行识别，该预算名称将在预算列表展示；

• 预算范围：指预算包含的具体范围，可按照财务单元、账号、owner账号维度设置预算；

• 滚动周期：指预算金额汇总的周期，目前可设置年、季、月三个维度的滚动周期；

• 起止日期：设置该条预算的起止有效日期；

• 预算计划：

  • 点击“添加产品”填写资源用量信息，系统自动询价计算每个周期的预算金额并进行汇总；

设置完成后，点击“下一步”，进入“设置预警”步骤。

设置预算预警

点击“添加一组预警”，对该条预算设置第一条预警。

完成后，用户可设置的预警信息如下：

• 预警值类型：

  • 累计实际值：根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额，与预算总额进行对比发送预警通知；

  • 累计实际与预测之和：根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额，加上从当前日期至预算截止日期的预测值之和，与预算总额进行对比发送预警通知；

  • 本期实际值：根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额，与本期预算进行对比发送预警通知；

  • 本期实际与预测之和：根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额，加上从当前日期至当前滚动周期最后一天的预测值之和，与本期预算进行对比发送预警通知。

• 阈值类型：

  • 固定值：按一个固定数值的金额，超过该金额时触发预警；

  • 百分比：按预算金额的百分比计算出一个金额阈值，超过该金额时触发预警。

• 接收方式：可选择邮件、短信、站内信的方式收取预警通知。

第一条预警设置完成后，在“预警值1”下方，您可以点击“添加一组预警”，新增第二条预警。

完成后，点击“下一步”，进入“用户确认”步骤。

用户确认预算信息

您可以查看所设置的预算信息、预算额度、预警信息。

确认完成后，点击页尾“提交”，即可生成预算与相应的预警。

查看预算

您可以回到“成本管理-预算管理”页，查看自己所创建的费用预算。

• 预算类型：费用预算；

• 预算名称：预算创建时录入的预算名称；

• 预算范围：预算创建时录入的预算范围；

• 滚动周期：预算创建时录入的滚动周期；

• 起止日期：预算创建时录入的起止日期；

• 预算总额：预算总额为从预算开始日期至预算结束日期的费用总和，是各预算期间的预算金额汇总值；

• 累计实际值：从预算开始日期至当前日期的实际发生费用；

• 累计实际与预测之和：从预算开始日期至当前日期的实际消费金额，加上从当前日期至预算截止日期的预测值。若当前日期至预算截止日期超过一年，则不会包含超过一年的预测金额部分；

• 预实对比：等于累计实际值/预算总额*100%。

针对每条预算，您可以进行预算信息的编辑、删除、复制，并点击“预实分析”，查看预算与实际消费金额的对比情况。

查看预实对比情况

在“预实分析看板”页面，您可以查看该预算的具体信息，累计实际值，以及每个滚动周期预实对比情况：

• 预实走势：展示累计实际值、累计实际值与预测值之和，按照月维度的增长趋势；

• 本期预实：展示本期实际值、本期实际与预测之和，分别与本期预算金额的占比；

• 预算记录：展示预算起止日期内，各滚动周期的预测值、实际值、预算值，及实际值、预算值之间差异；

• 发生明细：针对单个滚动周期，点击“实际发生明细”，会跳转至“成本管理-成本分析”，查看对应日期的消费明细数据；

• 预警设置：点击页面右上角“设置预警通知”，可以修改该条预算对应的预警设置。

选择预算类型：使用率与覆盖率预算

用户登录“费用与成本控制台”，进入“成本管理-预算管理”，点击“创建预算”，您可以选择要建立的预算类型为“使用率与覆盖率预算”：

选择完成后，点击“下一步”，进入“设置预算”步骤。

设置预算

您可以设置预算的信息：

• 预算名称：指该条预算对应的名称，方便对预算进行识别，该预算名称将在预算列表展示；

• 抵扣资源：目前支持节省计划，预留实例券；

• 使用率/覆盖率：指预算对应的是使用率还是覆盖率预算。目前抵扣资源为预留实例券时，只支持设置使用率预算。

• 预算范围：指预算包含的具体范围。

  • 当您选择使用率预算时，可按照用户、类型、地域、规格族进行预算范围设置；

  • 当您选择覆盖率预算时，可按照产品明细、账号、owner账号、地域、规格、标签进行预算范围设置；

• 起止日期：该条预算在起止日期范围内有效；

• 预算计划类别：

  • 每“年/月/季”固定值：在起止日期范围内，每个滚动周期内的预算百分比相同；

  • 每“年/月/季”不同值：在起止日期范围内，每个滚动周期内的预算百分比可自定义设置。

• 预算百分比：按每“年/月/季”填写对应的预算金额。

  • 若滚动周期为年，则最大支持设置3个滚动周期的预算金额；

  • 若滚动周期为季，则最大支持设置4个滚动周期的预算金额；

  • 若滚动周期为月，则最大支持设置12个滚动周期的预算金额。

设置预算预警

点击“添加一组预警”，对该条预算设置第一条预警。

完成后，您可设置的预警信息如下：

• 最大阈值：基于预算相应百分比的阈值，低于该阈值时触发预警；

• 接收方式：可选择邮件、短信、站内信的方式收取预警通知。

在“预警值1”下方，您可以点击“添加一组预警”，新增第二条预警。

完成后，点击“下一步”，进入“用户确认”步骤。

用户确认预算信息

您可以查看所设置的预算信息、预算额度、预警信息。

确认完成后，点击“提交”，即可生成预算与相应预警。

查看预算

您可以回到“成本管理-预算管理”页，查看自己所创建的使用率与覆盖率预算。

• 预算类型：使用率及覆盖率预算；

• 预算名称：预算创建时录入的预算名称；

• 预算范围：预算创建时录入的预算范围；

• 滚动周期：预算创建时录入的滚动周期；

• 起止日期：预算创建时录入的起止日期；

• 预算总额：设置的预算开始日期至预算截止日期的使用率或覆盖率预算值；

• 累计实际值：从预算开始日期至当前日期的实际使用率或覆盖率；

• 累计实际与预测之和：从预算开始日期至预算截止日期的使用率或覆盖率；使用率与覆盖率预算暂不支持进行预测，故累计实际与预测之和等于累计实际值；

• 预实对比：等于累计实际值/预算总额*100%。

针对每条预算，您可以进行预算信息的编辑、删除、复制，并点击“预实分析”，查看预算与实际消费金额的对比情况。

查看预实对比情况

在预实分析页面，您可以查看该预算的具体信息、可以查看累计预实对比情况、也可以查看每期预算的预实对比情况、也可对预实分析数据进行导出。

• 预实走势：展示累计实际值按照月维度的增长趋势；

• 本期预实：展示本期实际值、本期实际与预测之和，分别与本期预算的占比，使用率与覆盖率预算暂不支持进行预测，故本期实际与预测之和等于本期实际值；

• 预算记录：展示预算起止日期内，各滚动周期的预测值、实际值、预算值，及实际值、预算值之间差异；

• 发生明细：针对抵扣资源为节省计划的使用率与覆盖率预算在单个滚动周期，点击“实际发生明细”，会跳转至“节省计划-总览与明细-使用率概况”，查看对应日期的资源消费明细数据；

• 预警设置：点击页面右上角“设置预警通知”，可以修改该条预算对应的预警设置。